نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الفوركس: عندما لا تكون نسبة 1:2 كافية

تعد نسبة المخاطرة إلى المكافأة واحدة من الأفكار الأكثر تكرارًا في التداول. يسمع العديد من المبتدئين أنهم يجب أن يهدفوا إلى 1:2 أو 1:3، مما يعني أنهم يخاطرون بوحدة واحدة لصنع وحدتين أو ثلاث. قد تكون هذه الفكرة مفيدة، لكنها قد تصبح مضللة أيضًا.

التجارة ليست جيدة لمجرد أن الهدف هو ضعف التوقف. يجب أن يكون الهدف واقعيًا، ويجب وضع نقطة التوقف حيث تكون الفكرة خاطئة بالفعل، ويجب أن تفوز الإستراتيجية كثيرًا بما يكفي حتى تكون الحسابات مهمة.

إجابة سريعة

تقارن نسبة المخاطرة إلى المكافأة بين المبلغ الذي تخاطر به في التداول والمبلغ الذي تهدف إلى تحقيقه. نسبة 1:2 تعني المخاطرة بـ 1 لمحاولة تحقيق 2. تكون النسبة مفيدة فقط عندما يعتمد أمر الإيقاف والهدف على هيكل السوق الحقيقي. يمكن أن تكون النسبة العالية ذات الاحتمالية المنخفضة أو الهدف غير الواقعي أسوأ من النسبة الأصغر ذات الحافة القابلة للتكرار.

الرياضيات الأساسية

إذا كانت التجارة تخاطر بـ 50 دولارًا وتستهدف 100 دولار، فإن مكافأة المخاطرة المخططة هي 1:2. وإذا كان المخاطرة 50 والأهداف 75، فإن النسبة هي 1:1.5. هذا أمر بسيط، ولكن الجزء المهم هو ما إذا كان لدى السوق سبب للوصول إلى الهدف قبل الوصول إلى نقطة التوقف.

التكاليف، والانزلاق، والإدخالات المفقودة تجعل الحياة الحقيقية أقل ترتيبًا من الطاولة.

لماذا لا يزال من الممكن أن يفشل 1:2؟

يمكن للمتداول أن يجبر كل صفقة على هيكل 1:2 عن طريق وضع الهدف بعيدًا. وهذا لا يعني أن السعر من المرجح أن يصل إليه. إذا كان الهدف يقع خارج منطقة المقاومة الرئيسية، أو في منطقة مخاطر الأخبار، أو بعيدًا عن التقلبات الطبيعية، فإن النسبة هي مجرد زخرفة.

نفس المشكلة تنطبق على توقف. قد يؤدي وضع نقطة توقف ضيقة جدًا إلى إنشاء نسبة جذابة، ولكن قد تتعرض لضجيج عادي. ثم تخسر التجارة بشكل متكرر على الرغم من أن النسبة المخططة تبدو جيدة.

الهيكل يأتي أولاً

تبدأ العملية الأفضل بهيكل السوق. أين هي فكرة التجارة الخاطئة؟ ما هي المنطقة الواقعية التالية التي يمكن أن يتفاعل فيها السعر؟ وتأتي النسبة بعد تلك الإجابات.

على سبيل المثال، إذا كسر اليورو مقابل الدولار الأميركي المقاومة وأعاد اختبارها، فقد يقع أمر التوقف تحت منطقة إعادة الاختبار. قد يقع الهدف بالقرب من منطقة المقاومة التالية. إذا أدى ذلك إلى إنشاء تداول بنسبة 1:1.4، فقد يكون أفضل من فرض هدف 1:3 في موقع سيئ.

معدل الفوز والنسبة يعملان معًا

تحتاج الإستراتيجية ذات معدل الفوز المنخفض إلى فائزين أكبر للبقاء على قيد الحياة. قد تستمر الإستراتيجية ذات معدل الفوز الأعلى مع أهداف أصغر، ولكن فقط إذا ظلت الخسائر تحت السيطرة. تظهر المشكلة عندما يخلط المتداولون بين الأساليب دون فهمها: فهم يحصلون على أرباح صغيرة بسرعة، ويتركون الخسائر تنمو، ثم يزعمون أن خطتهم تحتوي على نسبة جيدة.

يجب أن تقارن مجلتك النسبة المخططة والنتيجة الفعلية. إذا كانت الصفقات المخططة عند 1:2 تغلق عادةً عند 1:0.5 لأنك خرجت مبكرًا، فإن الإستراتيجية الحقيقية ليست هي الإستراتيجية المخططة.

نسخ التداول ومكافأة المخاطر

قد لا تُظهر استراتيجيات نسخ التداول مكافأة المخاطرة بطريقة بسيطة. بعض المواقف الجزئية قريبة. يستخدم البعض السلال. تقوم بعض استراتيجيات الشبكة بإغلاق العديد من الفائزين الصغار مع الاحتفاظ بخسائر عائمة أكبر. إن النظر فقط إلى المكاسب المغلقة يمكن أن يخفي المخاطر الحقيقية.

عند مقارنة إستراتيجيات TestedSignals، قم بمراجعة الأداء المباشر والسحب والنمط على صفحات مثل [Swing Trading + Gold Breakout] (/strategies/swing-trading)، [Scalping + Gold Grid] (/strategies/scalping)، و[Mix Safe Strategy VT Markets] (/strategies/mix-safe-vtmarkets). إن العائد الجيد لا يكفي إذا كان الجانب السلبي غير واضح.

قائمة مرجعية عملية

قبل البدء في التداول، اسأل:

• هل التوقف حيث فكرة التجارة خاطئة؟
• هل الهدف يقع قبل منطقة رد الفعل المحتملة؟
• هل تبقى النسبة مقبولة بعد الانتشار والانزلاق؟
• هل يفوز هذا الإعداد كثيرًا تاريخيًا؟
• هل سأواصل التداول فعليًا حتى الهدف المخطط له؟
• هل يتناسب حجم الكمية مع الخسارة المخطط لها؟

أفضل نسبة ليست أكبر رقم. إنها النسبة التي تناسب الإعداد الحقيقي والعملية القابلة للتكرار.

الفكر النهائي

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي أداة وليست قاعدة. فهو يساعدك على مقارنة الجانب السلبي والصاعد المخطط له، لكنه لا يمكن أن يحل محل الحكم. الواقعية 1:1.5 يمكن أن تكون أفضل من الخيال 1:4. السوق لا يهتم بمدى نظافة الرياضيات على الورق.