الدعم والمقاومة في الفوركس: كيفية تحديد المستويات دون المبالغة في تعقيد الرسم البياني

يعد الدعم والمقاومة من بين الأفكار الأولى التي يتعلمها المتداولون، وذلك لسبب وجيه. غالبًا ما يتفاعل السعر بالقرب من المناطق التي كان المشترون أو البائعون نشطين فيها سابقًا. تكمن المشكلة في أن المبتدئين غالبًا ما يرسمون عددًا كبيرًا جدًا من المستويات، ويعاملونها على أنها أسعار محددة، ويدخلون في عمليات التداول دون خطة مخاطرة.

يجب أن تعمل عملية الدعم والمقاومة النظيفة على تبسيط الرسم البياني. من المفترض أن تساعدك على تحديد المواضع التي قد تكون فيها فكرة التداول منطقية، وأين تكون خاطئة، وما إذا كانت المخاطرة تستحق المخاطرة.

إجابة سريعة

الدعم هو المنطقة التي تدخل فيها المشترون سابقًا. والمقاومة هي المنطقة التي تدخل فيها البائعون سابقًا. في الفوركس، تعمل هذه المناطق بشكل أفضل كمناطق أكثر من كونها خطوطًا مثالية. حدد المستويات الواضحة من الأطر الزمنية الأعلى، وانتظر سلوك السعر حول المنطقة، وحدد الإبطال قبل الدخول.

المناطق أكثر فائدة من الخطوط المثالية

نادراً ما تحترم الأسواق مستوى النقطة المحددة. قد ينخفض ​​اليورو مقابل الدولار الأميركي قليلاً إلى ما دون مستوى الدعم قبل أن يتعافى. قد يتخطى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مستوى المقاومة قبل أن يهبط. قد يتجاوز XAUUSD المستوى بعدة دولارات أثناء الأخبار أو السيولة الضعيفة.

ولهذا السبب تكون المناطق عادة أكثر عملية من خطوط السعر الواحد. تقبل المنطقة أن السعر فوضوي وأن فروق الأسعار والتوقفات والسيولة يمكن أن تؤدي إلى فترات انقطاع مؤقتة.

ابدأ بالإطار الزمني الأعلى

إذا قمت برسم مستويات على مخطط مدته دقيقة واحدة أولاً، فسوف يصبح المخطط مزدحمًا بسرعة. ابدأ بالرسم البياني اليومي أو الأربع ساعات أو الساعة الواحدة. حدد المناطق التي تغير فيها السعر اتجاهه بشكل واضح أو تسارع.

ثم تحرك للأسفل فقط إذا كان الإطار الزمني الأعلى يمنحك سببًا. تعد الإشارة ذات الإطار الزمني الأقل بالقرب من المستوى الرئيسي أكثر فائدة من الإشارة العائمة في منتصف اللامكان.

إعادة الاختبارات والفواصل الكاذبة

تحدث إعادة الاختبار عندما يكسر السعر المستوى ويعود للتحقق منه. على سبيل المثال، يتم كسر المقاومة عند 1.0850، ويتحرك السعر للأعلى، ثم يعود إلى منطقة 1.0850. إذا دافع المشترون عن المنطقة، فقد تصبح المقاومة القديمة دعمًا جديدًا.

يحدث الاختراق الكاذب عندما يتحرك السعر إلى ما بعد المستوى ولكن لا يمكنه الصمود. تعتبر الفواصل الكاذبة شائعة حول الارتفاعات والانخفاضات الواضحة لأن العديد من الأوامر موجودة هناك. يمكن أن يؤدي الاختراق الخاطئ إلى إنشاء إعداد جيد، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى فخ المتداولين الذين يدخلون مبكرًا جدًا.

المفتاح هو الصبر. دع السعر يوضح ما إذا كان المستوى مقبولًا أم مرفوضًا.

مثال عملي لليورو مقابل الدولار الأميركي

تخيل أن اليورو مقابل الدولار الأميركي قد رفض مستوى 1.0900 عدة مرات على الرسم البياني للساعة الواحدة. خلال لندن، يكسر السعر فوق 1.0900 ويصل إلى 1.0940. ثم يتراجع لاحقًا نحو مستوى 1.0900. قد يراقب المتداول المشترين للدفاع عن منطقة المقاومة القديمة.

التجارة غير صالحة لمجرد أن السعر لمس المستوى. لا يزال المتداول بحاجة إلى التأكيد وموقع التوقف وحجم المركز. إذا كان الإعداد خاطئًا تحت 1.0875 وكان الدخول عند 1.0910، فإن المخاطرة تبلغ حوالي 35 نقطة. يجب أن يتناسب حجم الكمية مع هذا الخطر، وليس العكس.

الأخطاء الشائعة

الخطأ الأول هو رسم العديد من المستويات. إذا كان المخطط يحتوي على عشرين سطرًا، يصبح اتخاذ القرار أكثر صعوبة. احتفظ فقط بالمستويات التي يحترمها السعر بوضوح أو التي تتطابق مع جلسة التداول الحالية.

الخطأ الثاني هو شراء الدعم أو بيع المقاومة بشكل أعمى. المستوى هو مكان للمراقبة، وليس أمرًا للتداول.

الخطأ الثالث هو تجاهل الأخبار. يمكن أن تفشل منطقة الدعم على الفور عندما يغير البنك المركزي الرئيسي أو إصدار التضخم توقعات السوق.

استخدام المستويات مع نسخ التداول

حتى لو قمت بنسخ الاستراتيجيات، فإن الدعم والمقاومة يمكن أن يساعدك على فهم نوع السوق الذي تواجهه الإستراتيجية. تحمل استراتيجية الشبكة بالقرب من كسر الاتجاه القوي مخاطر مختلفة عن استراتيجية التأرجح التي تنتظر إعادة الاختبار.

عند مراجعة صفحات TestedSignals مثل [Swing Trading + Gold Breakout] (/strategies/swing-trading)، أو [EURUSD VT Markets] (/strategies/eurusd-vtmarkets)، أو [GBPUSD VTMarkets] (/strategies/gbpusd-vtmarkets)، انظر إلى الأدوات والأسلوب. يمكن لسلوك الإستراتيجية حول المستويات أن يفسر سبب زيادة السحب خلال ظروف معينة في السوق.

قائمة المراجعة النهائية

قبل استخدام المستوى، اسأل:

• هل المستوى واضح على إطار زمني أعلى؟
• هل هي منطقة بدلا من سعر واحد؟
• هل تفاعل السعر هناك من قبل؟
• هل السوق يتجه أم يتراوح؟
• هل الأخبار الرئيسية قريبة؟
• أين هو الخطأ في التجارة؟
• هل يتناسب حجم المركز مع مسافة التوقف؟

الدعم والمقاومة مفيدان لأنهما ينظمان السعر. تصبح خطيرة فقط عندما يتعامل المتداولون مع الخطوط على أنها يقين.