Größenbestimmung von Forex-Positionen: Wie viel sollten Sie pro Trade riskieren?

Die Positionsgrößenbestimmung ist der Teil des Handels, der eine Chartidee in ein Kontorisiko umwandelt. Zwei Händler können das gleiche EURUSD-Setup mit demselben Stop und Ziel eingeben, aber einer riskiert 10 Dollar, während der andere 300 Dollar riskiert. Der Unterschied liegt nicht im Diagramm. Es ist Größe.

Wenn Sie nur eine Risikofähigkeit erlernen, lernen Sie diese. Die Positionsgröße entscheidet darüber, ob es sich bei einem verlorenen Trade um ein normales Feedback oder ein ernstes Kontoproblem handelt.

Schnelle Antwort

Bei der Größenbestimmung von Forex-Positionen wird die Lotgröße basierend auf dem Kontostand, dem geplanten Risiko und der Stop-Distanz ausgewählt. Ein üblicher konservativer Ansatz besteht darin, pro Trade einen kleinen Prozentsatz des Kontos zu riskieren und dann die Lotgröße so zu berechnen, dass der Stop-Loss dem geplanten Risiko entspricht. Die Positionsgröße sollte nach der Stoppdistanz liegen, nicht davor.

Beginnen Sie mit dem Kontorisiko

Entscheiden Sie vor der Auswahl einer Losgröße, wie viel vom Konto verloren gehen kann, wenn der Handel falsch ist. Viele vorsichtige Händler verwenden einen kleinen festen Prozentsatz, beispielsweise 0,5 Prozent oder 1 Prozent. Die genaue Anzahl hängt von Erfahrung, Strategie und Toleranz ab.

Der wichtige Punkt ist Konsistenz. Wenn ein Trade 1 Prozent und der nächste 8 Prozent riskiert, weil er „besser aussieht“, ist der Plan nicht stabil.

Bei diesen Zahlen handelt es sich nicht um Empfehlungen. Sie zeigen, wie sich das Risiko mit der Kontogröße ändert.

Als nächstes kommt die Stoppdistanz

Sobald das geplante Kontorisiko bekannt ist, messen Sie die Stoppdistanz. Wenn ein Trade 30 Pips entfernt falsch ist, muss die Lotgröße so sein, dass 30 Pips dem geplanten Risiko entsprechen. Wenn 80 Pips entfernt ein weiterer Trade falsch ist, sollte die Losgröße normalerweise kleiner sein.

Hier kehren viele Anfänger den Prozess um. Sie wählen die Losgröße, die ihnen gefällt, und setzen dann einen Stop, der den Handel erschwinglich macht. Dies führt in der Regel zu Stopps an schlechten Standorten.

Beispielrechnung

Angenommen, ein Händler hat ein 2.000-Dollar-Konto und möchte 1 Prozent riskieren. Das geplante Risiko beträgt 20 Dollar. Der EURUSD-Handel hat einen 40-Pip-Stopp. Die Position sollte so bemessen sein, dass 40 Pips etwa 20 Dollar entsprechen, bevor es zu einem Slippage kommt.

Wenn der Händler eine Losgröße verwendet, bei der 40 Pips 80 Dollar entsprechen, beträgt das tatsächliche Risiko 4 Prozent und nicht 1 Prozent. Der Plan wurde bereits vor Beginn des Handels gebrochen.

Der Hebel ist nicht die Positionsgröße

Der Hebel beeinflusst, wie groß die Position ist, die der Broker zulässt. Es sagt Ihnen nicht, wie viel Risiko angemessen ist. Ein Broker kann einen viel größeren Handel zulassen, als das Konto akzeptieren sollte.

Nutzen Sie die Hebelwirkung als Kapazität. Verwenden Sie die Positionsgröße als Risikoentscheidung.

Häufige Fehler bei der Größenbestimmung

Der erste Fehler besteht darin, bei jedem Trade die gleiche Losgröße zu verwenden. Ein 20-Pip-Stop und ein 80-Pip-Stop bergen bei unveränderter Lotgröße nicht das gleiche Risiko. Der zweite Fehler besteht darin, nach einer Niederlage die Größe zu erhöhen, um sich schneller zu erholen. Das führt normalerweise dazu, dass aus einer normalen Pechsträhne ein größerer Drawdown wird. Der dritte Fehler besteht darin, offene Trades zu ignorieren. Wenn drei Positionen gleichzeitig offen sind, kann das kombinierte Risiko viel größer sein als das auf einem einzelnen Ticket angezeigte Risiko.

Überprüfen Sie das Gesamtrisiko, bevor Sie einen weiteren Trade hinzufügen. Wenn EURUSD-, GBPUSD- und Goldpositionen alle effektiv auf eine Dollarschwäche setzen, ist das Konto möglicherweise konzentrierter, als es den Anschein hat.

Gold und Positionsgrößenbestimmung

XAUUSD erfordert besondere Aufmerksamkeit, da die Kontraktgröße und die Volatilität das Geldrisiko größer als erwartet machen können. Ein in US-Dollar gemessener Goldbewegungsstopp muss in das Kontorisiko umgerechnet werden. Die gleiche Losgröße wie bei einem Devisenpaar kann bei Gold viel zu groß sein.

Überprüfen Sie vor dem Handel mit Gold oder dem Kopieren einer Goldstrategie die Kontraktgröße, die Stop-Distanz, den Spread und die Marge. Strategien wie Swing Trading + Gold Breakout und Scalping + Gold Grid sollten vor diesem Hintergrund überprüft werden.

Positionsgrößenbestimmung für den Kopierhandel

Beim Copy-Trading gibt es eine eigene Dimensionierungsfrage: Wie viel Kapital sollte verbunden oder zugewiesen werden? Selbst wenn der Anbieter die Einträge kontrolliert, kontrollieren Sie die Exposition. Beginnen Sie mit dem maximalen Drawdown, den Sie tolerieren können, und arbeiten Sie sich rückwärts vor.

Wenn eine Strategie einen Drawdown von 15 Prozent aufweist und Sie nur einen Treffer von 5 Prozent auf Kontoebene tolerieren können, weisen Sie nicht das gesamte Konto zu. Reduzieren Sie die Allokation oder wählen Sie eine Strategie mit geringerem Risiko.

Abschließende Checkliste

Überprüfen Sie vor jedem Trade oder jeder kopierten Strategie:

• Kontostand oder Eigenkapital.
• Geplanter Risikoprozentsatz oder -betrag.
• Stoppdistanz oder erwarteter Drawdown.
• Losgröße oder Zuteilungseinstellung.
• Spread- und Slippage-Puffer.
• Maximale Anzahl offener Stellen.
• Ob der Handel nach Kosten noch passt.

Die Positionsgrößenbestimmung ist nicht glamourös. Es ist das, was einen Handelsplan nach normalen Verlusten am Leben erhält.