Scalping vs. Swing vs. Grid Trading: Wie sich Forex-Strategiestile unterscheiden

Forex-Strategien können auf einer Performance-Seite ähnlich aussehen, gehen aber sehr unterschiedliche Risiken ein. Eine Scalping-Strategie, eine Swing-Strategie und eine Grid-Strategie können alle positive Renditen erzielen, verhalten sich jedoch bei Spreads, Trends, Nachrichten und Drawdowns unterschiedlich.

Bevor Sie manuell handeln oder eine Strategie kopieren, ist es wichtig, den Stil zu verstehen. Die Frage ist nicht nur, wie viel eine Strategie verdient hat. Es geht darum, wie die Strategie Geld verdient und welche Art von Markt ihr schaden kann.

Schnelle Antwort

Scalping zielt auf kleine, häufige Trades ab und hängt stark von den Ausführungskosten ab. Swing Trading hält Positionen länger und hängt mehr von einer breiteren Marktausrichtung und Geduld ab. Der Grid-Handel platziert mehrere Orders rund um den Preis und kann stabil erscheinen, bis eine starke einseitige Bewegung zu einem großen Drawdown führt. Jeder Stil kann unter den richtigen Bedingungen funktionieren, aber jeder hat ein anderes Risikoprofil.

Scalping

Beim Scalping wird versucht, kleine Bewegungen zu erfassen. Trades können Sekunden oder Minuten dauern und das Ziel kann nur ein paar Pips sein. Da das Ziel klein ist, sind Spread, Provision und Slippage äußerst wichtig.

Scalping kann für Händler attraktiv sein, die schnelles Feedback mögen, aber es ist nicht einfach. Eine kleine Verzögerung oder eine größere Streuung kann das Ergebnis verändern. Das Gold-Scalping ist noch empfindlicher, da sich XAUUSD schnell bewegen kann und sich die Spreads ausweiten können, wenn der Markt instabil wird.

Swing-Trading

Beim Swing-Trading werden Positionen länger gehalten, oft von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen. Normalerweise wird eine größere Marktbewegung angestrebt und dem Handel mehr Raum zur Entwicklung gegeben. Da die Ziele und Stopps größer sind, sind ein oder zwei Pips Spread möglicherweise weniger wichtig als beim Scalping.

Die Herausforderung ist Geduld. Swingtrader müssen Rückschläge aushalten und manchmal über Nacht Risiken eingehen. Nachrichten, Lücken und Swap-Kosten können von Bedeutung sein. Bei einer Swing-Strategie wird möglicherweise seltener gehandelt, sodass für jeden Handel ein klarer Plan erforderlich ist.

Netzhandel

Beim Grid-Trading werden mehrere Aufträge auf unterschiedlichen Preisniveaus platziert. Einige Raster fügen Positionen hinzu, wenn sich der Preis gegenüber dem ursprünglichen Eintrag bewegt, in der Hoffnung auf eine Umkehr oder Umkehrung des Mittelwertes. Dies kann in heterogenen Märkten zu glatten Ergebnissen führen, in starken Trends kann der Drawdown jedoch schnell zunehmen.

Grid-Trading ist nicht automatisch schlecht, aber man muss es verstehen. Die Gefahr liegt in der versteckten Offenlegung. Ein Raster kann viele kleine Gewinner schließen und gleichzeitig einen Korb mit Verliererpositionen halten. Wenn sich der Markt weiterhin in eine Richtung bewegt, kann es zu einer Belastung des Kontos kommen.

Welcher Stil passt zu Anfängern?

Anfänger denken oft, dass Scalping einfacher sei, weil die Trades kurz sind. In Wirklichkeit kann Scalping schwieriger sein, da Entscheidungen schnell getroffen werden müssen und die Kosten eine größere Rolle spielen. Beim Swing-Trading haben Sie vielleicht mehr Zeit zum Nachdenken, aber es erfordert Geduld und die Fähigkeit, steigende und fallende offene Gewinne zu akzeptieren.

Der Netzhandel wird oft am meisten missverstanden. Es kann ruhig aussehen, bis es nicht mehr so ​​ist. Wer über eine Grid-Strategie nachdenkt, sollte sorgfältig auf den maximalen Drawdown, offene Trades, die Positionsskalierung und darauf achten, ob die Strategie starke Trends überstanden hat.

Wie Stiländerungen das Handelsrisiko kopieren

Durch den Copy-Trading werden diese Unterschiede nicht beseitigt. Wenn Sie einen Scalper kopieren, muss die Ausführung Ihres Brokers der Ausführung des Anbieters nahe genug sein. Wenn Sie eine Swing-Strategie kopieren, müssen Sie tolerieren, dass Trades länger offen bleiben. Wenn Sie ein Raster kopieren, müssen Sie den Floating Drawdown und die Möglichkeit vieler offener Positionen verstehen.

Vergleichen Sie auf TestedSignals Stile direkt, anstatt alle Strategien als eine Liste zu behandeln. Scalping + Gold Grid, Swing Trading + Gold Breakout und Mix Safe Strategy VT Markets stellen unterschiedliche Engagements dar. Eine Strategie mit höherer Rendite erfordert möglicherweise auch eine höhere Drawdown-Toleranz.

Beispiel: Gleicher Monat, andere Erfahrung

Stellen Sie sich vor, drei Strategien bringen alle in einem Monat 5 Prozent ein. Der Scalper erzielt die Rendite durch 200 kleine Trades und ist auf eine straffe Ausführung angewiesen. Die Swing-Strategie erwirtschaftet die Rendite aus 6 Trades und hält eine Position über einen zweitägigen Pullback. Die Grid-Strategie erwirtschaftet die Rendite aus vielen kleinen Abschlüssen, während sie für einen Teil des Monats ein offenes Engagement aufweist.

Die endgültige monatliche Rendite ist die gleiche, aber das Erlebnis ist völlig anders. Eine Person, die es hasst, den offenen Drawdown zu beobachten, mag möglicherweise die Swing- oder Grid-Strategie nicht. Eine Person mit einem Broker, der größere Spreads hat, könnte Schwierigkeiten haben, den Scalper zu kopieren.

Was Sie vor der Auswahl eines Stils überprüfen sollten

Bevor Sie einen Stil handeln oder kopieren, überprüfen Sie Folgendes:

• Durchschnittliche Handelsdauer.
• Anzahl der Trades pro Woche.
• Typischer Stop oder Drawdown.
• Ob Verluste schnell geschlossen oder offen gehalten werden.
• Spread- und Provisionssensitivität.
• Gehandelte Instrumente.
• Leistung in Trend- und Schwankungsmärkten.

Je besser Sie den Stil verstehen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei normalem Verhalten in Panik geraten.

Letzter Gedanke

Der Strategiestil ist ein Risikofilter. Es hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob die Erträge aus einer schnellen Ausführung, geduldigen Richtungsgeschäften oder Risikomanagement stammen. Keiner dieser Stile ist perfekt. Die beste Wahl ist diejenige, deren schlimmste Perioden Sie tatsächlich ertragen können.