コピー取引の割り当て: どれくらいの資本を接続する必要がありますか?

コピートレードで最も難しい決定は、多くの場合、どの戦略に従うべきかということではありません。どれだけの資本を接続するかです。戦略は、割り当てが小さい場合には適切ですが、割り当てが大きい場合には不快になることがあります。配分により、戦略リスクが考慮リスクに変わります。

適切な配分は、ドローダウン許容範囲、ライブ履歴、ブローカーのセットアップ、口座サイズ、そして悪い時期に冷静でいられるかどうかによって決まります。

簡単な回答

コピートレーディングの配分は、戦略のドローダウン、最大許容口座損失、ブローカーの条件、およびライブ記録の信頼性に基づいて決定する必要があります。余裕のある最大値よりも小さい金額から始めて実行を観察し、実際のエクスペリエンスが戦略プロファイルと一致した場合にのみ増加させます。最近の収益が好調に見えるからといって、戦略に全額を投資しないでください。

ドローダウンから始める

ドローダウンが最初の入力です。以前に 15% のドローダウンを行った戦略がある場合は、同様かそれより悪い期間が再び起こる可能性があると想定する必要があります。過去のドローダウンは制限されません。それは単なる歴史です。

アカウントがそのドローダウンを許容できない場合は、割り当てを減らしてください。たとえば、ある戦略で 20 パーセントのドローダウンが発生する可能性があり、アカウントの半分を割り当てた場合、アカウント レベルの影響は他の要因よりも約 10 パーセント大きくなります。それでも多すぎる場合もあれば、計画によっては許容できる場合もあります。

小さく始めてください

最初の割り当ては、コミットメントではなく、テストである必要があります。取引が正しくコピーされているか、スプレッドが期待と一致しているか、ドローダウンが許容範囲内であるか、戦略が説明どおりに動作するかどうかをチェックしています。

ゴールド戦略、スキャルピング戦略、グリッド システムでは、小規模から始めることが特に重要です。これらは、実行、拡散、または公然の暴露に対して敏感になる可能性があります。

ゆっくり増やす

最初の期間がうまくいった場合、自動的に最大割り当てにジャンプすることはありません。戦略が通常の状況を経験したか、それとも有利な期間のみを経験したかを確認します。静かな月では、その戦略がストレスにどのように対処するかが分からないかもしれません。

より遅いスケーリング プロセスは次のようになります。

• 小さな割り当てで観察してください。
• コピーされた取引とコストを確認します。
• 計画されたレビュー日の後には緩やかに増加します。
• ドローダウンまたは約定が予想と異なる場合は減額します。
• ルールが破られたり、リスクが不明確になったりした場合は中止してください。

複数の戦略

一部のトレーダーは戦略間で配分を分割しています。これにより、1 つのメソッドへの依存を減らすことができますが、隠れた重複が発生する可能性もあります。いくつかの戦略がすべて XAUUSD で取引されている場合、またはすべてがドル安に依存している場合、口座は見た目ほど分散されていない可能性があります。

金融商品の重複、ブローカーの重複、および戦略スタイルを確認します。 2 つの異なる名前でも同じリスクが生じる可能性があります。

簡単な割り当ての例

アカウントに 5,000 ドルがあると想像してください。このトレーダーは、コピー取引による口座レベルのドローダウンが 5%、つまり約 250 ドルであれば問題ありません。以前、ある戦略では 20% のドローダウンが示されていました。口座全体を割り当てると、同様のドローダウンは約 1,000 ドルに相当し、これは快適な制限をはるかに超えています。口座の 25 パーセントを割り当てると、スリッページや差額が生じる前の同じ戦略のドローダウンは 250 ドル近くになります。

これは適切な配分を求める公式ではありません。それは考え方です。許容できる損失から始めて、次に暴露に向けて逆算していきます。

TestedSignals の割り当てのレビュー

TestedSignals では、Mix Safe Strategy VT Markets、Swing Trading + Gold Breakout、Scalping + Gold Grid などの戦略ページを、リスク レベル、商品、ブローカー、ライブ記録ごとに比較する必要があります。割り当てにはそれらの違いを反映する必要があります。

資本を接続する前に、コピートレードガイドとリスク免責事項を使用してください。重要なのは、すべてのリスクを回避することではありません。ポイントは、意図した以上にリスクを負わないようにすることです。

いつ削減または停止するか

戦略がドローダウンに入る前に削減ルールを決定します。ドローダウンがしきい値を超えた場合、コピーされた実行がプロバイダーから逸脱した場合、ブローカーのコストが変化した場合、または戦略の動作が変化した場合には、削減する可能性があります。

パニック中に最初の停止判断をしないようにしてください。パニックは通常、計画が十分に具体的ではなかったときに発生します。

最終チェックリスト

割り当てる前に、次のように答えてください。

• アカウントレベルの最大損失はいくらですか?
• 戦略はどのようなドローダウンを示しましたか?
• ライブレコードの長さはどれくらいですか？
• どの手段がリスクを生み出すのか?
• 私のブローカーは設定と一致していますか?
• 十分に小さい割り当てから始めるのはどれでしょうか?
• どのようなルールで減額または停止するのでしょうか?

コピートレードの配分はリスクの予算設定です。予算が不明確な場合は、決定の準備ができていません。