外国為替ポジションのサイジング: 取引ごとにどのくらいのリスクを負う必要がありますか?

ポジションサイジングは、チャートのアイデアをアカウントのリスクに変える取引の一部です。 2 人のトレーダーが同じストップとターゲットで同じ EURUSD セットアップにエントリーできますが、1 人は 10 ドルのリスクを負い、もう 1 人は 300 ドルのリスクを負います。違いはチャートではありません。サイズです。

リスクスキルを 1 つだけ学習する場合は、これを学習してください。ポジションのサイズによって、取引の損失が通常のフィードバックであるか、深刻なアカウントの問題であるかが決まります。

簡単な回答

外国為替ポジションのサイジングとは、口座残高、計画されたリスク、ストップ距離に基づいてロットサイズを選択することを意味します。一般的な保守的なアプローチは、取引ごとに口座の小さな割合をリスクにしてから、ストップロスが計画されたリスクと等しくなるようにロットサイズを計算することです。ポジションサイズは停止距離の前ではなく、停止距離の後に来る必要があります。

アカウントリスクから始める

ロットサイズを選択する前に、取引が間違った場合にアカウントのどれだけが失われる可能性があるかを決めてください。慎重なトレーダーの多くは、0.5 パーセントや 1 パーセントなどの小さな固定パーセンテージを使用します。正確な数は経験、戦略、許容度によって異なります。

重要な点は一貫性です。ある取引のリスクが 1% で、「より良く見える」という理由で次の取引のリスクが 8% である場合、計画は安定していません。

これらの数値は推奨値ではありません。これらは、アカウントの規模に応じてリスクがどのように変化するかを示しています。

次は停止距離です

計画されたアカウントのリスクがわかったら、停止距離を測定します。取引が 30 ピップス離れて間違っている場合、ロット サイズは 30 ピップスが計画されたリスクと等しくなるようにする必要があります。 80 ピップス離れた別の取引が間違っている場合、通常、ロットサイズは小さくなるはずです。

ここで、多くの初心者がプロセスを逆にします。彼らは好みのロットサイズを選択し、取引が手頃な価格であると感じられるストップを設定します。そのため、通常は劣悪な場所に停留所が作成されます。

計算例

トレーダーが 2,000 ドルの口座を持っており、1% のリスクを負いたいと考えているとします。予定されているリスクは 20 ドルです。 EURUSD 取引には 40 ピップスのストップがあります。スリッページが発生する前に、40 ピップスが約 20 ドルに相当するようにポジションを調整する必要があります。

トレーダーが 40 ピップスが 80 ドルに相当するロット サイズを使用する場合、実際のリスクは 1% ではなく 4% になります。計画は取引が始まる前にすでに破綻している。

レバレッジはポジションサイズではありません

レバレッジは、ブローカーが許容するポジションの大きさに影響します。どの程度のリスクが適切であるかはわかりません。ブローカーは、アカウントが必要とするよりもはるかに大きな取引を許可する場合があります。

レバレッジを容量として使用します。リスクの決定としてポジションサイジングを使用します。

よくあるサイズ設定の間違い

最初の間違いは、すべての取引で同じロットサイズを使用することです。ロットサイズが変わらない場合、20 ピップスストップと 80 ピップスストップは同じリスクを伴いません。 2 番目の間違いは、より早く回復するために損失後にサイズを大きくすることです。これにより、通常の連敗がより大きなドローダウンに変わります。 3 番目の間違いは、オープントレードを無視することです。一度に 3 つのポジションがオープンしている場合、合計のリスクは 1 枚のチケットに表示されるリスクよりもはるかに大きくなる可能性があります。

別の取引を追加する前に、合計エクスポージャを確認してください。 EURUSD、GBPUSD、および金のポジションがすべて実質的にドル安に賭けている場合、口座は見かけよりも集中している可能性があります。

ゴールドとポジションのサイジング

XAUUSD は、契約規模とボラティリティによってマネーリスクが予想より大きくなる可能性があるため、特別な注意が必要です。ドル単位で測定される金の動きのストップはリスクに換算する必要があります。外国為替ペアで使用される同じロットサイズは、金では大きすぎる可能性があります。

ゴールドを取引したり、ゴールド戦略をコピーしたりする前に、契約サイズ、ストップ距離、スプレッド、証拠金を確認してください。 スイング トレード + ゴールド ブレイクアウト や スキャルピング + ゴールド グリッド などの戦略は、これを念頭に置いて検討する必要があります。

コピートレードのポジションサイジング

コピートレーディングには独自の規模設定の問題があります。どのくらいの資本を接続または割り当てるべきかということです。プロバイダーがエントリを制御している場合でも、公開を制御するのはあなたです。許容できる最大ドローダウンから始めて、逆方向に作業してください。

戦略で 15 パーセントのドローダウンが示されており、アカウント レベルのヒットが 5 パーセントしか許容できない場合は、アカウント全体を割り当てないでください。割り当てを減らすか、よりリスクの低い戦略を選択してください。

最終チェックリスト

取引や戦略をコピーする前に、次のことを確認してください。

• 口座残高または資本。
• 計画されたリスクの割合または量。
• 停止距離または予想されるドローダウン。
• ロットサイズまたは割り当ての設定。
• スプレッドとスリッページのバッファー。
• オープンポジションの最大数。
• コストを考慮しても取引が継続できるかどうか。

ポジションのサイジングは魅力的ではありません。これは、通常の損失の後でも取引計画を維持するものです。