카피 트레이딩 할당: 얼마나 많은 자본을 연결해야 합니까?

가장 어려운 카피 트레이딩 결정은 어떤 전략을 따라야 하는지가 아닌 경우가 많습니다. 얼마나 많은 자본을 연결하느냐 하는 것입니다. 전략은 작은 할당에는 적합할 수 있지만 큰 할당에는 불편할 수 있습니다. 배분은 전략 리스크를 계정 리스크로 전환합니다.

올바른 할당은 인출 허용 범위, 실시간 내역, 브로커 설정, 계정 규모 및 불황 기간 동안 침착함을 유지할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다.

빠른 답변

카피 트레이딩 할당은 전략의 손실률, 허용 가능한 최대 계정 손실, 브로커 조건 및 실시간 기록에 대한 신뢰도를 기반으로 해야 합니다. 감당할 수 있는 최대 금액보다 작게 시작하고, 실행을 관찰하고, 실제 경험이 전략 프로필과 일치한 후에만 늘리세요. 단지 최근 수익률이 좋아 보인다고 해서 전체 자본을 전략에 할당하지 마세요.

드로다운으로 시작하기

드로다운이 첫 번째 입력입니다. 이전에 전략이 15% 하락했다면 유사하거나 더 나쁜 기간이 다시 발생할 수 있다고 가정해야 합니다. 과거 하락폭은 제한이 없습니다. 그것은 단지 역사일 뿐입니다.

귀하의 계정이 이러한 감소를 견딜 수 없다면 할당을 줄이십시오. 예를 들어, 전략이 20%를 인출할 수 있고 계정의 절반을 할당하는 경우 계정 수준 영향은 다른 요소보다 약 10% 더 큽니다. 이는 여전히 너무 많을 수도 있고 계획에 따라 허용될 수도 있습니다.

작게 시작하세요

첫 번째 할당은 약속이 아닌 테스트여야 합니다. 거래가 올바르게 복사되는지, 스프레드가 예상과 일치하는지, 하락폭이 허용 가능한지, 전략이 설명된 대로 작동하는지 확인하고 있습니다.

금 전략, 스캘핑 전략 및 그리드 시스템에서는 작게 시작하는 것이 특히 중요합니다. 이는 실행, 확산 또는 공개 노출에 민감할 수 있습니다.

천천히 증가

첫 번째 기간이 잘 진행되면 자동으로 최대 할당으로 점프하지 않습니다. 전략이 정상적인 조건을 경험했는지 아니면 유리한 기간만 경험했는지 검토하십시오. 조용한 달에는 전략이 스트레스를 어떻게 처리하는지 보여주지 못할 수도 있습니다.

느린 확장 프로세스는 다음과 같습니다.

• 작은 할당으로 관찰하세요.
• 복사된 거래 및 비용을 검토합니다.
• 계획된 검토 날짜 이후에는 적당히 증가합니다.
• 하락폭이나 실행이 예상과 다른 경우 감소합니다.
• 규칙이 위반되거나 위험이 불분명해지면 중지하십시오.

다양한 전략

일부 거래자는 전략에 따라 할당을 분할합니다. 이렇게 하면 한 가지 방법에 대한 의존도가 줄어들 수 있지만 숨겨진 중복이 발생할 수도 있습니다. 여러 전략이 모두 XAUUSD를 거래하거나 모두 달러 약세에 의존하는 경우 계정은 보기만큼 다양하지 않을 수 있습니다.

상품 중복, 브로커 중복, 전략 스타일을 확인하세요. 두 개의 서로 다른 이름은 여전히 ​​동일한 위험을 초래할 수 있습니다.

간단한 할당 예

계좌에 5,000달러가 있다고 상상해 보세요. 거래자는 카피 트레이딩으로 인한 5% 계좌 수준 손실, 즉 약 250달러에 만족합니다. 이전에 한 전략에서 20%의 손실률이 나타났습니다. 전체 계정을 할당하면 유사한 손실이 약 1,000달러에 이르게 되며 이는 안락한 한도를 훨씬 초과합니다. 계정의 25%를 할당하면 동일한 전략 손실이 슬리피 및 차이 발생 전 250달러에 가까워집니다.

이는 올바른 할당을 위한 공식이 아닙니다. 생각하는 방법입니다. 견딜 수 있는 손실부터 시작한 다음, 노출까지 거꾸로 진행하세요.

테스트된신호 할당 검토

TestedSignals에서는 Mix Safe Strategy VT Markets, Swing Trading + Gold Breakout 및 Scalping + Gold Grid와 같은 전략 페이지를 위험 수준, 상품, 브로커 및 라이브 기록별로 비교해야 합니다. 할당에는 이러한 차이가 반영되어야 합니다.

자본 연결 전 카피트레이딩 가이드 및 위험면책조항을 이용하세요. 요점은 모든 위험을 피하는 것이 아닙니다. 요점은 의도한 것보다 더 많은 위험을 감수하지 않는 것입니다.

줄이거나 중단해야 할 때

전략이 하락에 들어가기 전에 축소 규칙을 결정하십시오. 드로다운이 임계값을 초과하는 경우, 복사된 실행이 공급자와 다른 경우, 브로커 비용이 변경되는 경우 또는 전략 동작이 변경되는 경우 감소할 수 있습니다.

공황 상태에서는 첫 번째 정지 결정을 내리지 마십시오. 패닉은 대개 계획이 충분히 구체적이지 않을 때 나타납니다.

최종 체크리스트

할당하기 전에 다음과 같이 대답하십시오.

• 내 최대 계정 수준 손실은 얼마입니까?
• 전략에서 어떤 하락폭이 나타났나요?
• 라이브 기록은 얼마나 되나요?
• 어떤 도구가 위험을 유발합니까?
• 내 브로커가 설정과 일치합니까?
• 어떤 할당이 충분히 작게 시작됩니까?
• 어떤 규칙으로 인해 줄이거나 중단하게 되나요?

카피 트레이딩 할당은 위험 예산 책정입니다. 예산이 불분명하면 결정이 준비되지 않은 것입니다.