외환 포지션 크기 조정: 거래당 얼마나 위험을 감수해야 합니까?

포지션 사이징은 차트 아이디어를 계정 위험으로 바꾸는 거래의 일부입니다. 두 명의 거래자가 동일한 중지 및 목표를 사용하여 동일한 EURUSD 설정을 시작할 수 있지만 한 사람은 10달러의 위험을 감수하고 다른 거래자는 300달러의 위험을 감수해야 합니다. 차이점은 차트가 아닙니다. 사이즈입니다.

위험 기술 하나만 배운다면 이것을 배우십시오. 포지션 크기는 거래 손실이 정상적인 피드백인지 아니면 심각한 계정 문제인지를 결정합니다.

빠른 답변

Forex 포지션 크기 조정은 계정 잔액, 계획된 위험 및 중지 거리를 기반으로 로트 크기를 선택하는 것을 의미합니다. 일반적인 보수적 접근 방식은 거래당 계좌의 작은 비율을 위험에 빠뜨린 다음 로트 크기를 계산하여 정지 손실이 계획된 위험과 동일하도록 하는 것입니다. 위치 크기는 정지 거리 이전이 아니라 정지 거리 이후에 와야 합니다.

계정 위험부터 시작하세요

로트 규모를 선택하기 전에 거래가 잘못될 경우 계정이 얼마나 손실될 수 있는지 결정하십시오. 많은 신중한 거래자들은 0.5% 또는 1%와 같은 작은 고정 비율을 사용합니다. 정확한 숫자는 경험, 전략 및 관용에 따라 다릅니다.

중요한 점은 일관성이다. 한 거래가 1%의 위험을 감수하고 다음 거래가 "더 좋아 보인다"는 이유로 8%의 위험을 감수한다면 계획은 안정적이지 않습니다.

이 숫자는 권장 사항이 아닙니다. 이는 계정 규모에 따라 위험이 어떻게 변하는지 보여줍니다.

정지 거리가 다음입니다

계획된 계정 위험이 알려지면 정지 거리를 측정하십시오. 30핍 떨어진 곳에서 거래가 잘못된 경우 로트 크기는 30핍을 계획된 위험과 동일하게 만들어야 합니다. 다른 거래가 80핍 떨어진 곳에서 잘못된 경우 일반적으로 로트 크기가 더 작아야 합니다.

많은 초보자들이 이 과정을 거꾸로 진행하는 경우가 바로 여기에 있습니다. 그들은 자신이 좋아하는 로트 사이즈를 선택한 다음 거래가 저렴하다고 느낄 수 있도록 중지합니다. 이는 일반적으로 열악한 위치에 정류장을 만듭니다.

계산 예

거래자가 2,000달러 계좌를 가지고 있고 1%의 위험을 감수하고 싶어한다고 가정해 보겠습니다. 계획된 위험은 20달러입니다. EURUSD 거래에는 40핍 스톱이 있습니다. 포지션은 미끄러짐이 발생하기 전에 40핍이 약 20달러와 동일하도록 크기를 조정해야 합니다.

거래자가 40핍이 80달러인 로트 크기를 사용하는 경우 실제 위험은 1%가 아니라 4%입니다. 거래가 시작되기도 전에 계획은 이미 깨졌습니다.

레버리지는 포지션 크기가 아닙니다

레버리지는 브로커가 허용하는 포지션의 크기에 영향을 미칩니다. 어느 정도의 위험이 적절한지는 알려주지 않습니다. 브로커는 계좌가 감당해야 하는 것보다 훨씬 더 큰 거래를 허용할 수 있습니다.

레버리지를 용량으로 활용하세요. 위험 결정으로 포지션 크기를 사용하십시오.

일반적인 크기 조정 실수

첫 번째 실수는 모든 거래에서 동일한 로트 크기를 사용하는 것입니다. 20핍 스톱과 80핍 스톱은 로트 크기가 변하지 않으면 동일한 위험을 수반하지 않습니다. 두 번째 실수는 손실 후 더 빨리 회복하기 위해 크기를 늘리는 것입니다. 이는 일반적으로 정상적인 연패를 더 큰 하락으로 바꿉니다. 세 번째 실수는 공개 거래를 무시하는 것입니다. 한 번에 세 개의 포지션이 열려 있는 경우, 결합된 위험은 단일 티켓에 표시된 위험보다 훨씬 클 수 있습니다.

다른 거래를 추가하기 전에 총 노출을 검토하십시오. EURUSD, GBPUSD 및 금 포지션이 모두 달러 약세에 효과적으로 베팅하는 경우 계정은 보이는 것보다 더 집중될 수 있습니다.

금 및 포지션 규모

XAUUSD는 계약 규모와 변동성이 예상보다 자금 위험을 더 크게 만들 수 있으므로 특별한 주의가 필요합니다. 금의 움직임으로 측정된 중지는 계정 위험으로 해석되어야 합니다. 외환쌍에 사용된 동일한 로트 크기가 금에서는 너무 클 수 있습니다.

금을 거래하거나 금 전략을 복사하기 전에 계약 규모, 정지 거리, 스프레드 및 마진을 확인하세요. 이를 염두에 두고 스윙 트레이딩 + 골드 브레이크아웃 및 스캘핑 + 골드 그리드와 같은 전략을 검토해야 합니다.

카피 트레이딩을 위한 포지션 사이징

카피 트레이딩에는 규모에 대한 질문이 있습니다. 얼마나 많은 자본을 연결하거나 할당해야 합니까? 공급자가 항목을 제어하더라도 노출은 제어할 수 있습니다. 허용할 수 있는 최대 감소부터 시작하여 뒤로 작업하십시오.

전략에서 15%의 손실률이 나타났고 계정 수준 히트가 5%만 허용된다면 전체 계정을 할당하지 마십시오. 할당을 줄이거나 위험이 낮은 전략을 선택하십시오.

최종 체크리스트

모든 거래 또는 전략 복사 전에 다음을 확인하십시오.

• 계정 잔액 또는 자본.
• 계획된 위험 비율 또는 금액.
• 정지 거리 또는 예상 감소.
• 로트 크기 또는 할당 설정.
• 스프레드 및 슬리피지 버퍼.
• 최대 오픈 포지션 수.
• 거래가 여전히 비용 절감에 적합한지 여부.

포지션 사이징은 화려하지 않습니다. 이는 정상적인 손실 후에도 거래 계획을 유지하는 것입니다.