Как выбрать стратегию Форекс, не гоняясь за максимальной доходностью

Стратегия с максимальной доходностью не всегда является лучшей стратегией для вашего счета. Стратегия может принести впечатляющую прибыль, но при этом быть слишком волатильной, слишком дорогой для реализации, слишком зависимой от одного рыночного состояния или слишком стрессовой для того, чтобы ей следовать.

Выбор стратегии форекс должен больше напоминать сопоставление рисков, чем поиск списка лидеров. Цель состоит в том, чтобы найти метод, с помощью которого вы сможете пережить плохие периоды, а не только тот, чьи лучшие месяцы кажутся захватывающими.

Быстрый ответ

Выберите стратегию форекс, просмотрев реальную историю, просадку, частоту сделок, инструменты, затраты брокера, размер позиции, открытую позицию и стиль рынка. Избегайте выбора только по совокупной отдаче. Стратегия низкой доходности с контролируемой просадкой и четким исполнением может подойти лучше, чем стратегия высокой доходности со скрытым или неудобным риском.

Возврат — это только один показатель

Возвращение расскажет вам, что произошло. Он не говорит вам, какой риск был принят. Две стратегии могут принести по 5 процентов в месяц, идя совершенно разными путями. Можно было бы пропустить 4 процента. Другой, возможно, понес 25-процентный убыток, прежде чем восстановиться.

Если вы сравниваете только доходность, вы упускаете опыт реализации стратегии в плохой период.

Просадка

Просадка – это первый фильтр. Если историческая просадка стратегии заставила вас отключиться, эта стратегия вам не подходит. Неважно, сможет ли это терпеть кто-то другой.

Полезное упражнение — представить, что просадка происходит сразу после вашего подключения. Если падение на 15 процентов вызовет у вас панику, не распределяйте средства так, как будто вы можете терпеть 15 процентов. Уменьшите распределение или выберите другую стратегию.

Поймите стиль стратегии

Стратегия скальпинга зависит от жесткого исполнения и частых решений. Стратегия колебаний зависит от терпения и более широкого движения рынка. Стратегия сетки может работать в диапазонах, но несет в себе более глубокий плавающий риск, когда тенденции сохраняются.

Стиль подскажет вам, какого дискомфорта ожидать. Быстрые стратегии могут привести к множеству небольших результатов. Стратегии колебаний могут стать испытанием для терпения. Стратегии сетки могут проверить толерантность к открытому воздействию.

Проверьте микс инструментов

EURUSD, GBPUSD и XAUUSD ведут себя по-разному. Золото может двигаться более бурно. GBPUSD может создавать резкие ложные прорывы. Пара EURUSD может быть более ликвидной, но по-прежнему сильно реагирует на новости центрального банка и инфляции.

Если стратегия торгует несколькими инструментами, посмотрите, какие из них приносят доход, а какие — просадку. Смешанная стратегия может выглядеть сбалансированной или скрывать один инструмент, несущий большую часть риска.

Брокер и соответствие затрат

Одна и та же стратегия может работать по-разному в условиях разных брокеров. Скальпинг чувствителен к спреду и комиссии. Золото чувствительно к спредам, проскальзываниям и условиям контрактов. Стратегии «овернайт» чувствительны к свопу.

Прежде чем копировать или торговать, просмотрите настройки брокера и тип счета. Используйте страницу брокеров и каждую страницу стратегии вместе. Красивая стратегия с неправильными условиями брокера может разочаровать.

Используйте личный профиль риска

Прежде чем сравнивать стратегии, создайте простой персональный фильтр:

• Максимально допустимая просадка.
• Предпочтительные инструменты.
• Минимум живой истории.
• Максимальная частота сделок.
• Требования к брокеру или платформе.
• Сможете ли вы терпеть открытые потери.
• Хотите ли вы ручное обучение или копи-трейдинг.

Это убережет вас от необходимости менять стандарты каждый раз, когда диаграмма производительности выглядит привлекательно.

Сравнение стратегий на TestedSignals

На TestedSignals сравните такие страницы, как [Рынки Mix Safe Strategy VT] (/strategies/mix-safe-vtmarkets), [Свинг-трейдинг + прорыв золота] (/strategies/swing-trading) и [Скальпинг + Золотая сетка] (/strategies/scalping) более чем по доходности. Посмотрите на уровень риска, инструменты, брокера, действующие ссылки и подходит ли стиль стратегии вашему аккаунту.

Правильная стратегия для небольшого осторожного счета может отличаться от правильной стратегии для человека, ищущего более высокий риск. Это нормально. Подгонка имеет значение.

Разумный процесс отбора

Используйте этот порядок:

1. Удалить стратегии с недопустимой просадкой.
2. Удалите стратегии, настройки брокера которых вы не можете использовать.
3. Удалите стратегии, инструменты которых вам непонятны.
4. Сравните оставшиеся стратегии по живой истории и последовательности.
5. Если вы решите подключиться, начните с малого.
6. Обзор через определенный период вместо того, чтобы реагировать на каждую сделку.

Этот процесс медленнее, чем погоня за самым большим числом. В этом вся суть.

Последняя мысль

Стратегия не хороша, потому что в прошлом месяце она принесла деньги. Это полезно только в том случае, если риск, исполнение и поведение соответствуют человеку, который его использует. В первую очередь выбирайте живучесть. Возврат стоит на втором месте.