Размер позиции на Форекс: сколько вы должны рисковать в одной сделке?

Определение размера позиции — это часть торговли, которая превращает идею графика в риск счета. Два трейдера могут войти в один и тот же сетап EURUSD с одним и тем же стопом и целью, но один рискует 10 долларами, а другой рискует 300 долларами. Разница не в графике. Это размер.

Если вы изучите только один навык риска, изучите этот. Размер позиции определяет, является ли убыточная сделка обычной обратной связью или серьезной проблемой на счете.

Быстрый ответ

Определение размера позиции на Форекс означает выбор размера лота на основе баланса счета, запланированного риска и стоп-расстояния. Распространенный консервативный подход заключается в том, чтобы рисковать небольшим процентом счета за сделку, а затем рассчитывать размер лота так, чтобы стоп-лосс был равен запланированному риску. Размер позиции должен идти после стоп-дистанции, а не перед ней.

Начните с рисков счета

Прежде чем выбирать размер лота, решите, какую часть счета можно потерять, если сделка будет ошибочной. Многие осторожные трейдеры используют небольшой фиксированный процент, например 0,5 процента или 1 процент. Точное число зависит от опыта, стратегии и терпимости.

Важным моментом является последовательность. Если одна сделка рискует 1 процентом, а следующая рискует 8 процентами, потому что она «выглядит лучше», план не является стабильным.

Эти цифры не являются рекомендациями. Они показывают, как риск меняется в зависимости от размера счета.

Стоп-дистанция на очереди

Как только запланированный риск счета станет известен, измерьте стоп-дистанцию. Если сделка ошибочна на расстоянии 30 пунктов, размер лота должен составлять 30 пунктов, равных запланированному риску. Если другая сделка окажется ошибочной на расстоянии 80 пунктов, размер лота обычно должен быть меньше.

Именно здесь многие новички обращают процесс вспять. Они выбирают размер лота, который им нравится, а затем устанавливают стоп-ордер, который делает сделку доступной. Обычно это приводит к остановкам в плохих местах.

Пример расчета

Предположим, трейдер имеет счет в 2000 долларов и хочет рискнуть 1 процентом. Планируемый риск составляет 20 долларов. Сделка EURUSD имеет стоп в 40 пунктов. Размер позиции должен быть таким, чтобы 40 пунктов равнялись примерно 20 долларам до возможного проскальзывания.

Если трейдер использует размер лота, при котором 40 пунктов равны 80 долларам, реальный риск составляет 4 процента, а не 1 процент. План был нарушен еще до начала торговли.

Кредитное плечо — это не размер позиции

Кредитное плечо влияет на размер позиции, которую допускает брокер. Он не говорит вам, насколько уместен риск. Брокер может разрешить гораздо большую сделку, чем должен принять счет.

Используйте кредитное плечо как потенциал. Используйте размер позиции в качестве решения о риске.

Распространенные ошибки при выборе размера

Первая ошибка — использование одного и того же размера лота в каждой сделке. Стоп на 20 пунктов и стоп на 80 пунктов не несут одинаковый риск, если размер лота не изменился. Вторая ошибка — увеличение размера после потери, чтобы быстрее восстановиться. Обычно это превращает обычную полосу неудач в большую просадку. Третья ошибка – игнорирование открытых сделок. Если одновременно открыты три позиции, совокупный риск может быть намного больше, чем риск, указанный в одном билете.

Прежде чем добавлять еще одну сделку, просмотрите общую сумму риска. Если позиции по EURUSD, GBPUSD и золоту фактически делают ставку на слабость доллара, счет может быть более концентрированным, чем кажется.

Золото и определение размера позиции

XAUUSD требует особого внимания, поскольку размер контракта и волатильность могут привести к тому, что денежный риск превысит ожидаемый. Стоп, измеряемый в долларах движения золота, должен быть переведен в риск счета. Тот же размер лота, который используется для валютной пары, может быть слишком большим для золота.

Прежде чем торговать золотом или копировать стратегию по золоту, проверьте размер контракта, стоп-дистанцию, спред и маржу. С учетом этого следует пересматривать такие стратегии, как [Свинг-трейдинг + Прорыв золота] (/strategies/swing-trading) и [Скальпинг + Золотая сетка] (/strategies/scalping).

Размер позиции для копи-трейдинга

У копи-трейдинга есть свой собственный вопрос: какой капитал следует подключить или распределить? Даже если поставщик контролирует записи, вы контролируете риск. Начните с максимальной просадки, которую вы можете вытерпеть, и двигайтесь в обратном направлении.

Если стратегия показала 15-процентную просадку, а вы можете допустить только 5-процентную просадку на уровне счета, не выделяйте весь счет. Сократите распределение или выберите стратегию с меньшим риском.

Окончательный контрольный список

Перед каждой сделкой или копированием стратегии проверяйте:

• Баланс счета или собственный капитал.
• Планируемый процент или сумма риска.
• Стоп-дистанция или ожидаемая просадка.
• Размер лота или настройка распределения.
• Буфер спреда и проскальзывания.
• Максимальное количество открытых позиций.
• Подходит ли сделка после затрат.

Определение размера позиции не является гламурным. Это то, что сохраняет торговый план живым после обычных потерь.