Основы торговли на Форекс: пипсы, лоты, кредитное плечо, маржа и ордера

Торговлю на Форексе становится намного проще понять, если понятна основная механика. Большинство ошибок новичков происходит из-за того, что они входят в сделки, не зная, как размер позиции, кредитное плечо, маржа, спреды и типы ордеров влияют на счет.

Вам не обязательно становиться профессиональным дилером, прежде чем читать график, но вы должны знать, сколько может стоить каждый клик на платформе. В этом руководстве объясняются термины, которые имеют значение, прежде чем разместить сделку или скопировать стратегию.

Быстрый ответ

Торговля на Форексе означает обмен одной валюты на другую и попытку получить прибыль от изменения обменного курса. Пункт измеряет движение цены, лот контролирует размер сделки, кредитное плечо позволяет небольшому депозиту контролировать более крупную позицию, а маржа — это сумма, которую ваш брокер откладывает, чтобы сделка оставалась открытой. Основной риск заключается в том, что кредитное плечо может увеличить убытки так же быстро, как и прибыль.

Валютные пары

Валютная пара имеет базовую валюту и валюту котировки. В EURUSD евро является базовой валютой, а доллар США — валютой котировки. Если EURUSD растет, евро укрепляется по отношению к доллару. Если он упадет, евро ослабнет по отношению к доллару.

Основные пары, такие как EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF, обычно имеют более высокую ликвидность и более узкие спреды, чем второстепенные или экзотические пары. Это не делает их безрисковыми, но часто облегчает понимание исполнения новичкам.

Золото другое. XAUUSD обычно отображается рядом с валютными парами, но он представляет собой золото, оцененное в долларах. Он может быть более волатильным, чем основные валютные пары, поэтому новичкам следует с особой осторожностью относиться к размеру позиции по золоту.

Пипсы и движение цены

Пункт — это стандартный способ обсуждения движения цены. Для большинства основных валютных пар один пункт — это четвертый знак после запятой. Если пара EURUSD переместится с 1,0800 на 1,0810, она переместится на 10 пунктов. Для пар с иеной пункт обычно равен второму десятичному знаку.

Пипсы полезны для описания движения, но сами по себе они не сообщают вам о денежном риске. Стоп в 20 пунктов может быть маленьким или большим в зависимости от размера лота.

Лоты и размер позиции

Размер лота определяет, сколько денег стоит каждый пункт. Многие платформы используют следующие общие размеры:

Точная стоимость пункта зависит от пары и валюты счета. Не думайте об этом. Воспользуйтесь калькулятором брокера или рассчитайте позицию перед торговлей. Если вы не можете объяснить, сколько вы теряете при достижении стопа, сделка не готова.

Кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо позволяет вам контролировать большую позицию, чем позволяет только ваш баланс денежных средств. Если брокер предлагает кредитное плечо 30:1, небольшая сумма маржи может поддержать гораздо более крупную сделку. Вот почему форекс кажется доступным, но именно поэтому потери могут быстро стать неприятными.

Маржа — это не комиссия. Это сумма, отложенная на время открытия сделки. Если открытые убытки растут и на счету уже не хватает свободной маржи, брокер может закрыть позиции. Это называется маржин-коллом или стоп-аутом, в зависимости от правил брокера.

Кредитное плечо следует рассматривать как максимальную мощность, а не как цель. Трейдеру, имеющему доступ к высокому кредитному плечу, не обязательно его использовать.

Рыночные, лимитные и стоп-ордера

Рыночный ордер поступает немедленно по лучшей доступной цене. Все просто, но при быстром движении заполнение может оказаться хуже ожидаемого.

Лимитный ордер открывается только по выбранной вами цене или выше. Это может помочь избежать погони, но может не быть заполнено.

Стоп-ордер становится активным, когда цена достигает выбранного уровня. Трейдеры используют ордера «стоп-лосс» для выхода из убыточных сделок и ордера «стоп-вход» для входа на прорывы. Стопы необходимы, но они не являются волшебными щитами. Во время гэпов или быстрого движения итоговое заполнение может отличаться от уровня стопа.

Спред, комиссия и своп

Спред – это разница между ценой покупки и продажи. Если вы покупаете и сразу продаете, спред является частью стоимости. Некоторые счета также взимают комиссию. Своп – это корректировка финансирования овернайт, применяемая, когда позиция удерживается после переноса.

Стратегия, которая выглядит прибыльной до затрат, может стать слабой после спредов, комиссий, свопов и проскальзываний. Это особенно важно для систем скальпинга и стратегий по золоту, поскольку они могут полагаться на множество сделок или быстрое исполнение.

Пример: почему размер позиции имеет значение

Предположим, у новичка есть счет в 1000 долларов, и он хочет рискнуть 1 процентом в сделке по паре EURUSD. Это означает, что запланированный убыток должен составить около 10 долларов. Если стоп равен 25 пипсам, размер позиции должен быть таким, чтобы 25 пипсов равнялись примерно 10 долларам, прежде чем произойдет возможное проскальзывание.

Если трейдер открывает позицию, где каждый пункт стоит 5 долларов, тот же стоп на 25 пунктов рискует около 125 долларов. График не изменился, но риск счета стал более 12 процентов. Вот как новички могут повредить счету, даже если их рыночная идея разумна.

Прежде чем копировать стратегию

Изучение этих основ также поможет, если вы планируете использовать копи-трейдинг. Вы поймете, почему стратегия с одинаковой доходностью может сильно отличаться в зависимости от размера лота, просадки, условий брокера и торгуемых инструментов.

Прежде чем подключаться к какой-либо стратегии, прочтите руководство по копитрейдингу, сравните доступные стратегии и проверьте, соответствует ли настройка брокера вашей стране, размеру счета и толерантности к риску.

Основы Форекс не интересны, но они защищают. Чем лучше вы понимаете механику, тем легче вам обнаружить нереалистичные претензии и избежать сделок, которые слишком велики для счета.