Скальпинг, свинг и сетка-трейдинг: чем отличаются стили стратегий Форекс

Стратегии Форекс могут выглядеть одинаково на странице результатов, но при этом принимать на себя совершенно разные риски. Стратегия скальпинга, стратегия колебаний и стратегия сетки могут показывать положительную доходность, но они ведут себя по-разному во время спредов, тенденций, новостей и просадок.

Понимание стиля имеет важное значение, прежде чем торговать вручную или копировать стратегию. Вопрос не только в том, насколько удачна стратегия. Вопрос в том, как стратегия приносит деньги и какой рынок может ей навредить.

Быстрый ответ

Скальпинг нацелен на небольшие, частые сделки и во многом зависит от затрат на исполнение. Свинг-трейдинг удерживает позиции дольше и больше зависит от более широкого направления рынка и терпения. Торговля по сетке размещает несколько ордеров вокруг цены и может выглядеть стабильной до тех пор, пока сильное одностороннее движение не приведет к большой просадке. Каждый стиль может работать в правильных условиях, но у каждого свой профиль риска.

Скальпинг

Скальпинг пытается захватить небольшие движения. Сделки могут длиться секунды или минуты, а цель может составлять всего несколько пунктов. Поскольку цель небольшая, спред, комиссия и проскальзывание чрезвычайно важны.

Скальпинг может понравиться трейдерам, которым нравится быстрая обратная связь, но это непросто. Небольшая задержка или более широкий разброс могут изменить результат. Скальпинг по золоту еще более чувствителен, потому что XAUUSD может двигаться быстро, а спреды могут расширяться, когда рынок становится нестабильным.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг удерживает позиции дольше, часто от нескольких часов до нескольких дней. Обычно он ищет более сильное движение рынка и дает сделке больше возможностей для развития. Поскольку цели и стопы больше, спред в один или два пункта может иметь меньшее значение, чем для скальпинга.

Задача — терпение. Свинг-трейдерам приходится пережить откаты, а иногда и ночной риск. Новости, пробелы и затраты на обмен могут иметь значение. Свинг-стратегия может торговать реже, поэтому каждая сделка требует четкого плана.

Сетевая торговля

Сетевая торговля размещает несколько ордеров на разных уровнях цен. Некоторые сетки добавляют позиции по мере движения цены против первоначального входа в надежде на разворот или возврат к среднему значению. Это может создать гладкие результаты на рынках с разным диапазоном, но просадка может быстро расти при сильных трендах.

Грид-трейдинг не является автоматически плохим, но это необходимо понимать. Опасность заключается в скрытом воздействии. Сетка может закрыть множество мелких прибыльных позиций, удерживая при этом корзину убыточных позиций. Если рынок продолжает двигаться в одном направлении, счет может оказаться в стрессе.

Какой стиль подходит новичкам?

Новички часто думают, что скальпинг проще, потому что сделки короткие. В действительности скальпирование может быть сложнее, поскольку решения должны приниматься быстро, а затраты имеют большее значение. Свинг-трейдинг может дать больше времени на размышление, но он требует терпения и способности принимать движение открытой прибыли вверх и вниз.

Грид-торговлю часто понимают неправильно. Это может выглядеть спокойным, пока это не так. Любой, кто рассматривает сеточную стратегию, должен внимательно следить за максимальной просадкой, открытыми сделками, масштабированием позиций и тем, пережила ли стратегия сильные тенденции.

Как меняется стиль Копирование торгового риска

Копи-трейдинг не устраняет этих различий. Если вы копируете скальпера, исполнение вашего брокера должно быть достаточно близко к исполнению провайдера. Если вы копируете стратегию колебаний, вам придется допускать, чтобы сделки оставались открытыми дольше. Если вы копируете сетку, вам необходимо понимать плавающую просадку и возможность открытия множества позиций.

В TestedSignals сравнивайте стили напрямую, а не рассматривайте все стратегии как один список. [Скальпинг + Золотая сетка] (/strategies/scalping), [Свинг-трейдинг + прорыв золота] (/strategies/swing-trading) и [Рынки с безопасной стратегией VT] (/strategies/mix-safe-vtmarkets) представляют собой разные риски. Стратегия с более высокой доходностью может также потребовать более высокой терпимости к просадке.

Пример: тот же месяц, другой опыт

Представьте себе, что все три стратегии приносят по 5 процентов в месяц. Скальпер получает прибыль через 200 небольших сделок и зависит от четкого исполнения. Стратегия свингов обеспечивает прибыль с 6 сделок и удерживает одну позицию через двухдневный откат. Стратегия сетки обеспечивает прибыль от множества небольших закрытий, сохраняя при этом открытые позиции в течение части месяца.

Итоговый ежемесячный доход тот же, но опыт совершенно другой. Человеку, который ненавидит наблюдать за открытой просадкой, может не понравиться стратегия свинга или сетки. Человеку, у которого есть брокер с более широкими спредами, может быть сложно скопировать скальпера.

Что проверить перед выбором стиля

Прежде чем торговать или копировать какой-либо стиль, просмотрите:

• Средняя продолжительность сделки.
• Количество сделок в неделю.
• Типичный стоп или просадка.
• Закрываются ли убытки быстро или остаются открытыми.
• Чувствительность спреда и комиссии.
• Торгуются инструменты.
• Производительность на трендовых и варьирующихся рынках.

Чем лучше вы понимаете стиль, тем меньше у вас шансов впасть в панику при обычном поведении.

Последняя мысль

Стиль стратегии – это фильтр риска. Это поможет вам решить, получена ли прибыль от быстрого исполнения, терпеливых направленных сделок или управления рисками. Ни один из этих стилей не идеален. Лучший выбор — тот, худшие периоды которого вы действительно можете терпеть.