Forex Pozisyonu Boyutlandırması: İşlem Başına Ne Kadar Risk Almalısınız?

Pozisyon boyutlandırma, ticaretin bir grafik fikrini hesap riskine dönüştüren kısmıdır. İki tüccar aynı EURUSD kurulumuna aynı stop ve hedefle girebilir, ancak biri 10 dolar, diğeri ise 300 dolar riski taşır. Fark grafikte değil. Bu boyuttur.

Yalnızca bir risk becerisi öğrenirseniz bunu öğrenin. Pozisyon büyüklüğü, kaybedilen bir işlemin normal geri bildirim mi yoksa ciddi bir hesap sorunu mu olduğuna karar verir.

Hızlı Yanıt

Forex pozisyonunun boyutlandırılması, hesap bakiyesine, planlanan riske ve durma mesafesine göre lot büyüklüğünün seçilmesi anlamına gelir. Yaygın bir ihtiyatlı yaklaşım, işlem başına hesabın küçük bir yüzdesini riske atmak, ardından zararı durdurmanın planlanan riske eşit olmasını sağlayacak şekilde lot büyüklüğünü hesaplamaktır. Pozisyon boyutu durma mesafesinden önce değil sonra gelmelidir.

Hesap Riskiyle Başlayın

Lot büyüklüğü seçmeden önce, işlemin yanlış olması durumunda hesabın ne kadarının kaybedilebileceğine karar verin. Pek çok ihtiyatlı tüccar yüzde 0,5 veya yüzde 1 gibi küçük bir sabit yüzde kullanır. Kesin sayı deneyime, stratejiye ve hoşgörüye bağlıdır.

Önemli olan tutarlılıktır. Bir ticaret yüzde 1 riske girerse ve bir sonraki risk yüzde 8'i "daha iyi göründüğü" için riske atıyorsa, plan istikrarlı değildir.

Bu rakamlar tavsiye değildir. Hesap boyutuna göre riskin nasıl değiştiğini gösterirler.

Sırada Durma Mesafesi Geliyor

Planlanan hesap riski bilindikten sonra durma mesafesini ölçün. Bir işlem 30 pip uzakta yanlışsa, lot büyüklüğünün 30 pip planlanan riske eşit olması gerekir. Başka bir işlem 80 pip uzakta yanlışsa, lot büyüklüğü genellikle daha küçük olmalıdır.

Yeni başlayanların çoğunun süreci tersine çevirdiği yer burasıdır. İstedikleri lot büyüklüğünü seçerler, ardından ticareti uygun fiyatlı hissettirecek bir stop koyarlar. Bu genellikle kötü yerlerde duraklamalara neden olur.

Örnek Hesaplama

Bir tüccarın 2.000 dolarlık bir hesabı olduğunu ve yüzde 1 riske girmek istediğini varsayalım. Planlanan risk 20 dolar. EURUSD ticaretinde 40 piplik bir stop vardır. Olası bir kayma öncesinde pozisyon, 40 pip yaklaşık 20 dolara eşit olacak şekilde boyutlandırılmalıdır.

Yatırımcı 40 pip'in 80 dolara eşit olduğu bir lot büyüklüğü kullanıyorsa gerçek risk yüzde 1 değil yüzde 4'tür. Plan, ticaret başlamadan önce zaten bozuldu.

Kaldıraç Pozisyon Boyutu Değildir

Kaldıraç, komisyoncunun ne kadar büyük bir pozisyona izin verdiğini etkiler. Size ne kadar riskin uygun olduğunu söylemez. Bir komisyoncu, hesabın alması gerekenden çok daha büyük bir ticarete izin verebilir.

Kapasite olarak kaldıracı kullanın. Risk kararı olarak pozisyon boyutlandırmayı kullanın.

Yaygın Boyutlandırma Hataları

İlk hata, her işlemde aynı lot büyüklüğünü kullanmaktır. Lot büyüklüğü değişmezse 20 piplik stop ve 80 piplik stop aynı riski taşımaz. İkinci hata, bir kayıptan sonra daha hızlı iyileşmek için boyutu arttırmaktır. Bu genellikle normal bir mağlubiyet serisini daha büyük bir düşüşe dönüştürür. Üçüncü hata ise açık işlemleri görmezden gelmektir. Aynı anda üç pozisyon açıksa, birleşik risk tek bir bilete gösterilen riskten çok daha büyük olabilir.

Başka bir işlem eklemeden önce toplam riski inceleyin. EURUSD, GBPUSD ve altın pozisyonlarının tümü etkili bir şekilde doların zayıflığına bahis oynuyorsa, hesap göründüğünden daha yoğunlaşmış olabilir.

Altın ve Pozisyon Boyutlandırması

XAUUSD'nin özel ilgiye ihtiyacı var çünkü sözleşme büyüklüğü ve oynaklık para riskini beklenenden daha büyük hale getirebilir. Altın hareketinin dolar cinsinden ölçülmesinin durdurulması hesap riskine dönüştürülmelidir. Forex çiftinde kullanılan lot büyüklüğü, altın için çok büyük olabilir.

Altın ticareti yapmadan veya bir altın stratejisini kopyalamadan önce sözleşme boyutunu, stop mesafesini, spreadi ve marjı kontrol edin. Swing Trading + Gold Breakout ve Scalping + Gold Grid gibi stratejiler bu akılda tutularak gözden geçirilmelidir.

Kopya Ticareti için Pozisyon Boyutlandırması

Kopya ticaretinin kendi boyutlandırma sorusu vardır: Ne kadar sermaye bağlanmalı veya tahsis edilmelidir? Sağlayıcı girişleri kontrol etse bile, maruz kalmayı siz kontrol edersiniz. Tolere edebileceğiniz maksimum düşüşle başlayın ve geriye doğru çalışın.

Bir strateji yüzde 15'lik bir düşüş gösterdiyse ve hesap düzeyinde yalnızca yüzde 5'lik bir isabeti tolere edebiliyorsanız, hesabın tamamını tahsis etmeyin. Tahsisi azaltın veya daha düşük riskli bir strateji seçin.

Son Kontrol Listesi

Her ticaretten veya kopyalanan stratejiden önce şunları kontrol edin:

• Hesap bakiyesi veya özsermaye.
• Planlanan risk yüzdesi veya miktarı.
• Durdurma mesafesi veya beklenen düşüş.
• Parti büyüklüğü veya tahsis ayarı.
• Yayılma ve kayma tamponu.
• Maksimum açık pozisyon sayısı.
• Maliyetlerden sonra ticaretin hala uygun olup olmadığı.

Pozisyon boyutlandırması göz alıcı değildir. Normal kayıplardan sonra bir ticaret planını canlı tutan şey budur.