Các mô hình nến trong Forex: Tín hiệu hữu ích và các bẫy phổ biến

Các mô hình nến rất hữu ích vì chúng cho thấy giá hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian. Chúng có thể tiết lộ sự từ chối, động lực, sự do dự hoặc nỗ lực phá vỡ một cấp độ không thành công. Cái bẫy đang coi mô hình nến tự nó như một giao dịch.

Một thanh pin bar ở giữa một phạm vi lộn xộn có nghĩa là ít hơn một thanh pin bar từ chối vùng hỗ trợ chính sau khi quét thanh khoản. Bối cảnh biến một ngọn nến từ vật trang trí thành thông tin.

Trả lời nhanh

Các mô hình nến có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối đọc được sự từ chối, tiếp tục và động lượng, nhưng chúng hoạt động tốt nhất với xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, thời gian phiên và bối cảnh tin tức. Một mô hình không nên được giao dịch một mình. Điểm dừng, mục tiêu và kích thước vị trí vẫn cần được xác định trước khi vào lệnh.

Các mẫu chung

Một số mẫu xuất hiện thường xuyên đến mức các nhà giao dịch đặt tên cho chúng. Những cái tên ít quan trọng hơn hành vi đằng sau chúng.

Không có mô hình nào là đáng tin cậy ở mọi thị trường. Cùng một cây nến có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào nơi nó hình thành.

Thanh ghim

Pin bar có bấc dài và thân nhỏ hơn. Nó có thể cho thấy rằng giá đã cố gắng di chuyển theo một hướng và đã bị từ chối. Một thanh pin tăng gần mức hỗ trợ có thể gợi ý người mua bảo vệ khu vực này. Một thanh pin giảm gần mức kháng cự có thể gợi ý người bán bước vào.

Chỉ bấc thôi là không đủ. Nếu thanh pin hình thành ở giữa một phạm vi không có mức quan trọng nào gần đó thì điều đó có thể không có nhiều ý nghĩa. Nếu nó hình thành sau một đợt dừng lỗ tại London open, nó có thể hữu ích hơn.

Nến nhấn chìm

Một ngọn nến nhấn chìm cho thấy chuyển động mạnh mẽ bao phủ thân nến trước đó. Các nhà giao dịch thường coi đó là động lượng. Nó có thể mạnh ở gần một cấp độ, nhưng nguy hiểm nếu nhập quá muộn.

Ví dụ: một nến nhấn chìm tăng giá sau khi kiểm tra lại mức hỗ trợ có thể cho thấy người mua quay trở lại. Nhưng nếu cây nến lớn và đóng cửa gần mức kháng cự tiếp theo thì giao dịch có thể mang lại lợi nhuận rủi ro thấp. Cây nến có thể đúng về hướng nhưng vẫn đưa ra một điểm vào lệnh không tốt.

Thanh bên trong

Inside bar hình thành khi giá nằm trong phạm vi của nến trước đó. Nó có thể hiển thị nén trước khi mở rộng. Những người giao dịch theo đột phá có thể quan sát mức cao và mức thấp của cây nến lớn hơn.

Thanh bên trong cần chỗ. Nếu đột phá ngay lập tức tiến tới mức chính thì thiết lập sẽ yếu hơn. Tin tức cũng có thể làm cho các đột phá trong thanh trở nên lộn xộn vì giá có thể tăng vọt theo cả hai hướng.

Nến xung quanh tin tức

Nến trong thời điểm có tin tức quan trọng thì khó tin cậy hơn. Dữ liệu nến một phút sau lạm phát có thể cho thấy một động thái mạnh mẽ, nhưng mức chênh lệch giá và tính thanh khoản có thể kém. Cây nến tiếp theo có thể đảo ngược hoàn toàn.

Nếu bạn sử dụng mô hình nến, hãy quyết định cách bạn xử lý tin tức trước khi phát hành. Chờ thị trường ổn định có thể làm giảm sự phấn khích nhưng cải thiện chất lượng quyết định.

Một ví dụ thực tế

Giả sử GBPUSD vượt lên trên mức cao nhất châu Á tại London, hình thành bấc trên dài và đóng cửa trở lại trong phạm vi. Cây nến gợi ý sự từ chối. Nếu cây nến tiếp theo không lấy lại được mức cao, nhà giao dịch có thể cân nhắc thiết lập lệnh bán.

Điểm dừng nằm phía trên vùng bị loại bỏ, không phải ở một khoảng cách nhỏ ngẫu nhiên. Mục tiêu phải ở gần vùng hỗ trợ thực tế. Kích thước lô phải phù hợp với khoảng cách dừng. Mô hình chỉ là đầu mối khởi đầu.

Sao chép giao dịch và bối cảnh nến

Nếu một chiến lược được sao chép giao dịch theo các đột phá hoặc đảo chiều, nhận thức về nến có thể giúp bạn hiểu lý do tại sao nó lại xuất hiện trong những thời điểm nhất định. Nó sẽ không cho bạn biết có nên sao chép hay không nhưng nó giúp bạn đánh giá phong cách.

Khi xem xét các chiến lược như Giao dịch xoay vòng + Đột phá vàng, GBPUSD VTMarkets hoặc Thị trường VT EURUSD, hãy xem liệu chiến lược đó có phụ thuộc vào động lượng, sự từ chối hay những biến động nhỏ thường xuyên hay không.

Danh sách kiểm tra cuối cùng

Trước khi giao dịch mô hình nến, hãy hỏi:

• Mô hình này có ở mức quan trọng không?
• Nó đi ngược hay đi ngược lại xu hướng?
• Phiên có đủ thanh khoản không?
• Tin tức có ở gần đây không?
• Thiết lập không hợp lệ ở đâu?
• Mục tiêu có thực tế sau khi tính chi phí không?
• Kích thước lô có phù hợp với điểm dừng không?

Chân nến có thể giúp bạn đọc thị trường nhưng chúng không thể thay thế một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.