Xác định quy mô vị thế ngoại hối: Bạn nên mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch?

Định cỡ vị thế là một phần của giao dịch biến ý tưởng biểu đồ thành rủi ro tài khoản. Hai nhà giao dịch có thể tham gia cùng một thiết lập EURUSD với cùng điểm dừng và mục tiêu, nhưng một người chịu rủi ro 10 đô la trong khi người kia chịu rủi ro 300 đô la. Sự khác biệt không phải là biểu đồ. Đó là kích thước.

Nếu bạn chỉ học được một kỹ năng mạo hiểm, hãy học kỹ năng này. Quy mô vị thế quyết định liệu giao dịch thua lỗ là phản hồi bình thường hay vấn đề tài khoản nghiêm trọng.

Trả lời nhanh

Xác định kích thước vị thế ngoại hối có nghĩa là chọn kích thước lô dựa trên số dư tài khoản, rủi ro dự kiến ​​và khoảng cách dừng lỗ. Một cách tiếp cận thận trọng phổ biến là mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhỏ của tài khoản cho mỗi giao dịch, sau đó tính toán kích thước lô để mức dừng lỗ bằng với rủi ro dự kiến. Kích thước vị trí phải đến sau khoảng cách dừng, không phải trước nó.

Bắt đầu với rủi ro tài khoản

Trước khi chọn kích thước lô, hãy quyết định số tiền tài khoản có thể bị mất nếu giao dịch sai. Nhiều nhà giao dịch thận trọng sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định nhỏ, chẳng hạn như 0,5% hoặc 1%. Con số chính xác phụ thuộc vào kinh nghiệm, chiến lược và sự khoan dung.

Điểm quan trọng là tính nhất quán. Nếu một giao dịch rủi ro 1% và rủi ro tiếp theo là 8% vì nó "có vẻ tốt hơn" thì kế hoạch đó không ổn định.

Những con số này không phải là khuyến nghị. Chúng cho thấy rủi ro thay đổi như thế nào với quy mô tài khoản.

Khoảng cách dừng lại tiếp theo

Sau khi xác định được rủi ro tài khoản theo kế hoạch, hãy đo khoảng cách dừng. Nếu một giao dịch sai cách 30 pip, kích thước lô phải bằng 30 pip bằng rủi ro dự kiến. Nếu một giao dịch khác sai cách 80 pip, kích thước lô thường phải nhỏ hơn.

Đây là nơi nhiều người mới bắt đầu đảo ngược quá trình. Họ chọn khối lượng lớn mà họ thích, sau đó đặt một điểm dừng khiến giao dịch có cảm giác hợp lý. Điều đó thường tạo ra điểm dừng ở những vị trí kém.

Tính toán ví dụ

Giả sử một nhà giao dịch có tài khoản 2.000 đô la và muốn mạo hiểm 1%. Rủi ro dự kiến ​​là 20 đô la. Giao dịch EURUSD có điểm dừng 40 pip. Vị thế phải có kích thước sao cho 40 pip tương đương khoảng 20 đô la trước khi có thể trượt giá.

Nếu nhà giao dịch sử dụng khối lượng lô trong đó 40 pip tương đương 80 đô la thì rủi ro thực sự là 4% chứ không phải 1%. Kế hoạch đã bị phá vỡ trước khi giao dịch bắt đầu.

Đòn bẩy không phải là quy mô vị thế

Đòn bẩy ảnh hưởng đến mức độ lớn của một vị thế mà nhà môi giới cho phép. Nó không cho bạn biết mức độ rủi ro là phù hợp. Một nhà môi giới có thể cho phép giao dịch lớn hơn nhiều so với mức mà tài khoản nên thực hiện.

Sử dụng đòn bẩy làm năng lực. Sử dụng quy mô vị thế làm quyết định rủi ro.

Các lỗi định cỡ phổ biến

Sai lầm đầu tiên là sử dụng cùng một kích thước lô cho mỗi giao dịch. Điểm dừng 20 pip và điểm dừng 80 pip không có cùng rủi ro nếu kích thước lô không thay đổi. Sai lầm thứ hai là tăng quy mô sau thua lỗ để phục hồi nhanh hơn. Điều đó thường biến một chuỗi thua bình thường thành một khoản thua lớn hơn. Sai lầm thứ ba là bỏ qua các giao dịch đang mở. Nếu ba vị thế được mở cùng một lúc, rủi ro tổng hợp có thể lớn hơn nhiều so với rủi ro hiển thị trên một vé.

Xem lại tổng mức tiếp xúc trước khi thêm một giao dịch khác. Nếu các vị thế EURUSD, GBPUSD và vàng đều đang đặt cược hiệu quả vào sự yếu kém của đồng đô la, thì tài khoản có thể tập trung hơn những gì nó thể hiện.

Định cỡ vàng và vị thế

XAUUSD cần được đặc biệt chú ý vì quy mô hợp đồng và sự biến động có thể khiến rủi ro tiền tệ lớn hơn dự kiến. Điểm dừng được đo bằng đô la của chuyển động vàng phải được chuyển thành rủi ro tài khoản. Kích thước lô tương tự được sử dụng trên một cặp ngoại hối có thể quá lớn đối với vàng.

Trước khi giao dịch vàng hoặc sao chép chiến lược vàng, hãy kiểm tra quy mô hợp đồng, khoảng cách dừng, chênh lệch và ký quỹ. Các chiến lược như Giao dịch xoay vòng + Đột phá vàng và Scalping + Gold Grid nên được xem xét dựa trên điều này.

Định cỡ vị thế cho giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép có câu hỏi xác định quy mô riêng: nên kết nối hoặc phân bổ bao nhiêu vốn? Ngay cả khi nhà cung cấp kiểm soát các mục nhập, bạn vẫn kiểm soát mức độ tiếp xúc. Bắt đầu với mức rút tiền tối đa mà bạn có thể chịu đựng được và làm ngược lại.

Nếu chiến lược đã hiển thị mức giảm 15 phần trăm và bạn chỉ có thể chịu được mức truy cập 5 phần trăm ở cấp tài khoản, thì đừng phân bổ toàn bộ tài khoản. Giảm phân bổ hoặc chọn chiến lược có rủi ro thấp hơn.

Danh sách kiểm tra cuối cùng

Trước mỗi giao dịch hoặc chiến lược sao chép, hãy kiểm tra:

• Số dư tài khoản hoặc vốn chủ sở hữu.
• Tỷ lệ hoặc số tiền rủi ro theo kế hoạch.
• Khoảng cách dừng hoặc mức giảm dự kiến.
• Kích thước lô hoặc cài đặt phân bổ.
• Bộ đệm trải rộng và trượt.
• Số lượng vị trí mở tối đa.
• Liệu giao dịch có còn phù hợp sau khi chi phí hay không.

Kích thước vị trí không hào nhoáng. Đó là điều giúp kế hoạch giao dịch tồn tại sau những khoản lỗ thông thường.