Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trong Forex: Khi 1:2 là không đủ

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là một trong những ý tưởng được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong giao dịch. Nhiều người mới bắt đầu nghe nói rằng họ nên nhắm tới tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3, nghĩa là họ mạo hiểm một đơn vị để tạo thành hai hoặc ba. Ý tưởng đó có thể hữu ích nhưng cũng có thể gây hiểu nhầm.

Một giao dịch không tốt chỉ vì mục tiêu gấp đôi điểm dừng. Mục tiêu phải thực tế, điểm dừng phải được đặt ở nơi ý tưởng thực sự sai và chiến lược phải thắng thường xuyên đủ để phép toán trở nên quan trọng.

Trả lời nhanh

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận so sánh số tiền bạn gặp rủi ro trong một giao dịch với số tiền bạn muốn thực hiện. Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là mạo hiểm 1 để cố gắng kiếm được 2. Tỷ lệ này chỉ hữu ích khi điểm dừng và mục tiêu dựa trên cấu trúc thị trường thực. Tỷ lệ cao với xác suất thấp hoặc mục tiêu không thực tế có thể tệ hơn tỷ lệ nhỏ hơn với lợi thế có thể lặp lại.

Toán cơ bản

Nếu một giao dịch rủi ro 50 đô la và nhắm mục tiêu 100 đô la, phần thưởng rủi ro theo kế hoạch là 1:2. Nếu rủi ro là 50 và mục tiêu là 75 thì tỷ lệ là 1:1,5. Điều này đơn giản nhưng điều quan trọng là liệu thị trường có lý do để đạt mục tiêu trước khi chạm điểm dừng hay không.

Chi phí, sự trượt giá và các mục bị bỏ lỡ khiến cuộc sống thực trở nên kém gọn gàng hơn so với cái bàn.

Tại sao 1:2 vẫn có thể thất bại

Nhà giao dịch có thể buộc mọi giao dịch theo cấu trúc 1:2 bằng cách đặt mục tiêu ở xa. Điều đó không có nghĩa là giá có khả năng đạt được nó. Nếu mục tiêu nằm ngoài vùng kháng cự chính, gặp rủi ro tin tức hoặc nằm ngoài mức độ biến động thông thường thì tỷ lệ này chỉ mang tính trang trí.

Vấn đề tương tự áp dụng cho các điểm dừng. Một điểm dừng được đặt quá chặt có thể tạo ra một tỷ lệ hấp dẫn nhưng nó có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thông thường. Giao dịch sau đó liên tục thua lỗ mặc dù tỷ lệ dự kiến ​​có vẻ tốt.

Cấu trúc đến trước

Một quy trình tốt hơn bắt đầu từ cấu trúc thị trường. Ý tưởng giao dịch sai ở đâu? Đâu là khu vực thực tế tiếp theo mà giá có thể phản ứng? Tỷ lệ xuất hiện sau những câu trả lời đó.

Ví dụ: nếu EURUSD phá vỡ ngưỡng kháng cự và kiểm tra lại nó thì điểm dừng có thể nằm dưới vùng kiểm tra lại. Mục tiêu có thể thuộc về vùng kháng cự tiếp theo. Nếu điều đó tạo ra giao dịch 1:1.4, điều đó vẫn có thể tốt hơn là buộc mục tiêu 1:3 vào một vị trí kém.

Tỷ lệ thắng và tỷ lệ phối hợp với nhau

Một chiến lược có tỷ lệ thắng thấp hơn cần những người chiến thắng lớn hơn để tồn tại. Một chiến lược có tỷ lệ thắng cao hơn có thể tồn tại với các mục tiêu nhỏ hơn, nhưng chỉ khi tổn thất được kiểm soát. Vấn đề xuất hiện khi các nhà giao dịch kết hợp các phong cách mà không hiểu chúng: họ nhanh chóng kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ, để thua lỗ tăng lên và sau đó tuyên bố rằng kế hoạch của họ có tỷ lệ tốt.

Nhật ký của bạn nên so sánh tỷ lệ dự kiến ​​và kết quả thực tế. Nếu các giao dịch được lên kế hoạch ở tỷ lệ 1:2 thường đóng ở tỷ lệ 1:0,5 vì bạn thoát sớm thì chiến lược thực sự không phải là chiến lược đã lên kế hoạch.

Sao chép giao dịch và phần thưởng rủi ro

Chiến lược giao dịch sao chép có thể không hiển thị phần thưởng rủi ro một cách đơn giản. Một số vị trí đóng một phần. Một số sử dụng giỏ. Một số chiến lược lưới giúp chốt nhiều lệnh thắng nhỏ trong khi vẫn giữ các khoản lỗ thả nổi lớn hơn. Chỉ nhìn vào những chiến thắng khép kín có thể che giấu rủi ro thực sự.

Khi so sánh các chiến lược TestedSignals, hãy xem xét hiệu suất trực tiếp, mức giảm và phong cách trên các trang như Giao dịch xoay vòng + Đột phá vàng, Scalping + Gold Grid và Kết hợp các thị trường VT chiến lược an toàn. Lợi nhuận tốt là không đủ nếu nhược điểm không rõ ràng.

Danh sách kiểm tra thực tế

Trước khi thực hiện giao dịch, hãy hỏi:

• Điểm dừng ở ý tưởng giao dịch có sai không?
• Mục tiêu có nằm trước vùng phản ứng có khả năng xảy ra không?
• Liệu tỷ lệ này có còn được chấp nhận sau khi chênh lệch giá và trượt giá không?
• Liệu thiết lập này có giành chiến thắng đủ thường xuyên trong lịch sử không?
• Liệu tôi có thực sự giữ giao dịch theo mục tiêu đã định không?
• Kích thước lô có phù hợp với khoản lỗ dự kiến ​​không?

Tỷ lệ tốt nhất không phải là con số lớn nhất. Đó là tỷ lệ phù hợp với thiết lập thực tế và quy trình lặp lại.

Suy nghĩ cuối cùng

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là một công cụ, không phải là một quy tắc. Nó giúp bạn so sánh mặt trái và mặt trái của kế hoạch, nhưng nó không thể thay thế sự phán xét. Tỷ lệ 1:1.5 thực tế có thể tốt hơn tỷ lệ 1:4 tưởng tượng. Thị trường không quan tâm đến việc các phép toán trông có vẻ rõ ràng như thế nào trên giấy tờ.