Hướng dẫn nhật ký giao dịch: Những điều cần theo dõi trước khi bạn tin tưởng vào một chiến lược

Nhật ký giao dịch không chỉ là nhật ký. Đó là cách bạn tìm hiểu xem các quyết định giao dịch của mình có thể lặp lại hay ngẫu nhiên. Nếu không có nhật ký, bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ những chiến thắng lớn, quên đi những quyết định tồi tệ và đổ lỗi cho thị trường về những sai lầm cứ lặp đi lặp lại.

Nhật ký không cần phải phức tạp. Một bảng tính hoặc tài liệu ghi chú đơn giản có thể là đủ nếu nó nắm bắt được thông tin phù hợp một cách nhất quán.

Trả lời nhanh

Nhật ký giao dịch phải theo dõi công cụ, thiết lập, mục nhập, điểm dừng, mục tiêu, quy mô vị thế, rủi ro, kết quả, ảnh chụp màn hình, bối cảnh thị trường và liệu giao dịch có tuân theo kế hoạch hay không. Để sao chép giao dịch, theo dõi các thay đổi phân bổ, rút ​​vốn, hành vi giao dịch được sao chép, chi phí môi giới và liệu chiến lược có còn phù hợp với giới hạn rủi ro của bạn hay không.

Những gì cần ghi lại

Nhật ký tốt nhất ghi lại cả những con số và quyết định. Những con số cho thấy kết quả. Các quyết định cho thấy kết quả đến từ quá trình hay do may mắn.

Nếu chỉ theo dõi lãi lỗ thì nhật ký sẽ không giải thích nhiều. Một giao dịch thua lỗ đúng theo kế hoạch sẽ khác với giao dịch thắng được thực hiện vì lý do xấu.

Tạp chí trước khi giao dịch

Viết lý do trước khi vào. Điều này buộc sự rõ ràng. Nếu bạn không thể giải thích việc thiết lập trong một hoặc hai câu thì giao dịch có thể chưa sẵn sàng.

Ví dụ: "EURUSD đang kiểm tra lại mức kháng cự trước đó sau đột phá ở London; không hợp lệ dưới 1,0875; rủi ro 0,5%." Điều đó hữu ích hơn nhiều so với việc "có vẻ lạc quan".

Ghi chú trước khi giao dịch phải bao gồm mức độ sai lầm của ý tưởng. Điều này giữ cho điểm dừng được kết nối với cấu trúc thị trường thay vì cảm xúc.

Nhật ký sau giao dịch

Sau khi giao dịch kết thúc, hãy ghi lại xem bạn có tuân theo kế hoạch hay không. Bạn đã di chuyển điểm dừng? Bạn đóng cửa sớm vì sợ hãi? Bạn đã nhập trước tin tức? Sự chênh lệch hoặc trượt giá có ảnh hưởng đến kết quả không?

Quá trình xem xét này có thể không thoải mái nhưng đó là nơi diễn ra sự cải thiện. Nhiều nhà giao dịch không cần thêm chỉ báo. Họ cần bằng chứng về hành vi của chính họ.

Xem lại các mẫu

Sau 20 đến 50 giao dịch, hãy tìm kiếm các mẫu hình. Bạn có thể phát hiện ra rằng mình giao dịch tốt ở London nhưng lại giao dịch kém vào đêm khuya. Bạn có thể thấy rằng khoản lỗ XAUUSD lớn hơn nhiều so với khoản lỗ EURUSD. Bạn có thể thấy rằng hầu hết các sai lầm đều xảy ra sau giao dịch thua lỗ đầu tiên trong ngày.

Những mẫu này giúp bạn đưa ra các quy tắc thực tế:

• Dừng giao dịch sau hai sai lầm phá vỡ kế hoạch.
• Giảm kích thước trên vàng.
• Tránh phát hành tin tức.
• Chỉ giao dịch trong các phiên bạn có thể tập trung.
• Xóa các thiết lập có kết quả lịch sử kém.

Tách quá trình khỏi kết quả

Một trong những thói quen viết nhật ký hữu ích nhất là chấm điểm quyết định riêng biệt với kết quả. Một giao dịch có thể thua lỗ nhưng vẫn là một giao dịch tốt nếu nó tuân theo kế hoạch, sử dụng đúng kích cỡ và chấp nhận kết quả thị trường bình thường. Một giao dịch có thể kiếm tiền nhưng vẫn là một giao dịch tồi nếu nó quá lớn, được thực hiện do thất vọng hoặc bị giữ mà không có điểm dừng.

Điều này quan trọng vì những người mới bắt đầu thường tự thưởng cho mình khi thắng may mắn và tự trừng phạt mình nếu thua lỗ theo kế hoạch. Theo thời gian, điều đó dạy sai bài học. Tạp chí nên làm cho quá trình có thể nhìn thấy được. Nếu quá trình này đang được cải thiện thì nhà giao dịch sẽ có điều gì đó để phát triển. Nếu kết quả tốt nhưng quá trình diễn ra ngẫu nhiên thì rủi ro có thể đang bị ẩn giấu.

Sao chép giao dịch

Sao chép giao dịch vẫn xứng đáng được viết nhật ký. Bạn không chọn các mục riêng lẻ mà chọn phân bổ, thiết lập nhà môi giới và liệu có tiếp tục hay không.

Theo dõi:

• Ngày kết nối.
• Số dư ban đầu và phân bổ.
• Chiến lược theo sau.
• Loại tài khoản môi giới.
• Giảm tối đa trong khi kết nối.
• Bất kỳ sự khác biệt thương mại được sao chép.
• Gửi tiền, rút ​​​​tiền hoặc thay đổi phân bổ.
• Lý do tăng, giảm, dừng.

Trên TestedSignals, bạn có thể so sánh chiến lược, xem xét các liên kết trực tiếp nếu có và sau đó sử dụng nhật ký để theo dõi trải nghiệm của chính mình. Một chiến lược có thể hoạt động tốt về tổng thể nhưng vẫn không phù hợp với tài khoản của bạn nếu mức rút vốn quá lớn.

Mục nhật ký ví dụ

Một mục hữu ích có thể trông như thế này:

"XAUUSD, phiên New York. Giá từ chối mức cao châu Á sau dữ liệu của Hoa Kỳ. Vào lệnh bán sau mức cao thấp hơn, dừng trên bấc từ chối, rủi ro 0,5%. Đóng cửa ở mục tiêu đã định. Thực hiện theo kế hoạch. Biên độ mở rộng một chút nhưng không ảnh hưởng đến điểm dừng. Bài học: hãy đợi sau nến tin tức trước khi vào lệnh."

Điều này mang lại cho bạn điều gì đó để học hỏi trong tương lai. "Giành được 80 đô la" thì không.

Danh sách kiểm tra cuối cùng

Tối thiểu, theo dõi:

• Tại sao bạn vào.
• Bạn đã sai ở đâu.
• Bạn đã mạo hiểm bao nhiêu.
• Liệu bạn có làm theo kế hoạch hay không.
• Biểu đồ trông như thế nào.
• Những gì bạn sẽ lặp lại hoặc thay đổi.

Nhật ký hoạt động hiệu quả vì nó biến giao dịch từ một quyết định mờ mịt thành một bản ghi. Kỷ lục là nơi bắt đầu sự cải tiến trung thực.