Scalping vs Swing vs Grid Trading: รูปแบบกลยุทธ์ Forex แตกต่างกันอย่างไร

กลยุทธ์ฟอเร็กซ์อาจดูคล้ายกันในหน้าประสิทธิภาพแต่ก็รับความเสี่ยงที่แตกต่างกันมาก กลยุทธ์ scalping กลยุทธ์การแกว่ง และกลยุทธ์กริดอาจแสดงผลตอบแทนที่เป็นบวก แต่จะมีพฤติกรรมแตกต่างออกไปในระหว่างสเปรด แนวโน้ม ข่าวสาร และการเบิกเงิน

การทำความเข้าใจสไตล์มีความสำคัญก่อนที่คุณจะซื้อขายด้วยตนเองหรือคัดลอกกลยุทธ์ คำถามไม่ใช่แค่ว่าสร้างกลยุทธ์ได้มากแค่ไหนเท่านั้น มันอยู่ที่วิธีที่กลยุทธ์สร้างรายได้และตลาดประเภทไหนที่สามารถทำร้ายมันได้

ตอบด่วน

Scalping มุ่งเป้าไปที่การซื้อขายเล็กๆ น้อยๆ บ่อยครั้งและขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นอย่างมาก การซื้อขายแบบสวิงถือครองตำแหน่งได้นานกว่าและขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดและความอดทนที่กว้างขึ้น การซื้อขายแบบกริดวางคำสั่งซื้อหลายรายการตามราคาและอาจดูมีเสถียรภาพจนกว่าการเคลื่อนไหวทางเดียวที่แข็งแกร่งจะสร้างการขาดทุนจำนวนมาก แต่ละสไตล์สามารถทำงานได้ในสภาวะที่เหมาะสม แต่แต่ละสไตล์ก็มีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ร่อน

Scalping พยายามจับการเคลื่อนไหวเล็กๆ การเทรดอาจใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรือนาที และเป้าหมายอาจมีได้เพียงไม่กี่ pip เนื่องจากเป้าหมายมีขนาดเล็ก สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสลิปเพจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเทรดแบบ Scalping สามารถดึงดูดเทรดเดอร์ที่ชอบการตอบรับที่รวดเร็ว แต่มันไม่ง่ายเลย ความล่าช้าเล็กน้อยหรือสเปรดที่กว้างขึ้นสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ การถลกหนังทองคำมีความอ่อนไหวมากขึ้น เนื่องจาก XAUUSD สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว และสเปรดอาจกว้างขึ้นเมื่อตลาดไม่เสถียร

การซื้อขายสวิง

การซื้อขายแบบสวิงถือตำแหน่งไว้นานกว่า บ่อยครั้งจากหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน โดยปกติแล้วจะมองหาการเคลื่อนไหวของตลาดที่ใหญ่ขึ้น และทำให้การค้ามีพื้นที่ในการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายและจุดหยุดมีขนาดใหญ่กว่า สเปรดหนึ่งหรือสอง pip อาจมีความสำคัญน้อยกว่าการเทรดแบบ scalping

ความท้าทายคือความอดทน ผู้ค้าสวิงต้องนั่งผ่านการดึงกลับและบางครั้งก็มีความเสี่ยงในชั่วข้ามคืน ข่าวสาร ช่องว่าง และค่าสวอปอาจมีความสำคัญ กลยุทธ์การแกว่งอาจเทรดได้ไม่บ่อยนัก ดังนั้นการเทรดแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีแผนการที่ชัดเจน

การซื้อขายกริด

การซื้อขายแบบกริดวางคำสั่งซื้อหลายรายการในระดับราคาที่แตกต่างกัน กริดบางแห่งเพิ่มตำแหน่งเมื่อราคาเคลื่อนไหวเทียบกับรายการเริ่มต้น โดยหวังว่าจะมีการกลับตัวหรือค่าเฉลี่ยกลับตัว สิ่งนี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดูราบรื่นในตลาดที่หลากหลาย แต่การขาดทุนสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

การซื้อขายแบบกริดไม่ได้แย่โดยอัตโนมัติ แต่ต้องเข้าใจ อันตรายซ่อนอยู่ ตารางสามารถปิดผู้ชนะรายย่อยจำนวนมากในขณะที่ถือตะกร้าตำแหน่งที่เสียไป หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว บัญชีอาจเกิดความเครียดได้

สไตล์ไหนที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น?

ผู้เริ่มต้นมักคิดว่าการเทรดแบบ Scalping นั้นง่ายกว่าเนื่องจากการเทรดระยะสั้น ในความเป็นจริง การถลกหนังอาจทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจจะต้องรวดเร็วและต้นทุนมีความสำคัญมากกว่า การซื้อขายแบบสวิงอาจให้เวลามากขึ้นในการคิด แต่ต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการยอมรับกำไรที่เปิดขึ้นและลง

การซื้อขายแบบกริดมักเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมากที่สุด อาจดูสงบจนไม่เป็น ใครก็ตามที่พิจารณากลยุทธ์แบบกริดควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการขาดทุนสูงสุด เปิดการซื้อขาย การขยายตำแหน่ง และดูว่ากลยุทธ์นั้นรอดพ้นจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือไม่

รูปแบบเปลี่ยนความเสี่ยงในการคัดลอกการซื้อขายอย่างไร

การคัดลอกการซื้อขายไม่ได้ลบความแตกต่างเหล่านี้ หากคุณคัดลอก Scalper การดำเนินการของนายหน้าของคุณจะต้องใกล้เคียงกับการดำเนินการของผู้ให้บริการมากพอ หากคุณคัดลอกกลยุทธ์การแกว่ง คุณจะต้องยอมรับการเทรดที่เปิดอยู่นานขึ้น หากคุณคัดลอกตาราง คุณจะต้องเข้าใจการขาดทุนแบบลอยตัวและความเป็นไปได้ของตำแหน่งที่เปิดอยู่จำนวนมาก

บน TestedSignals ให้เปรียบเทียบสไตล์โดยตรง แทนที่จะถือว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเป็นรายการเดียว Scalping + Gold Grid, Swing Trading + Gold Breakout และ Mix Safe Strategy VT Markets แสดงถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอาจต้องใช้ความอดทนต่อการเบิกเงินที่สูงกว่า

ตัวอย่าง: เดือนเดียวกัน ประสบการณ์ที่แตกต่าง

ลองนึกภาพสามกลยุทธ์ที่ทำรายได้ 5 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือน Scalper ให้ผลตอบแทนผ่านการเทรดขนาดเล็ก 200 ครั้งและขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เข้มงวด กลยุทธ์การแกว่งทำให้ผลตอบแทนจากการซื้อขาย 6 ครั้งและคงไว้หนึ่งตำแหน่งผ่านการดึงกลับสองวัน กลยุทธ์กริดสร้างผลตอบแทนจากการปิดเล็กๆ หลายๆ ครั้งในขณะที่ถือสถานะเปิดไว้ในส่วนของเดือน

ผลตอบแทนรายเดือนสุดท้ายจะเท่าเดิม แต่ประสบการณ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิง คนที่เกลียดการดูการเบิกเงินแบบเปิดอาจไม่ชอบกลยุทธ์การแกว่งหรือตาราง บุคคลที่มีโบรกเกอร์ที่มีสเปรดกว้างกว่าอาจประสบปัญหาในการคัดลอก Scalper

สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกสไตล์

ก่อนทำการซื้อขายหรือคัดลอกสไตล์ใดๆ โปรดตรวจสอบ:

• ระยะเวลาการค้าเฉลี่ย
• จำนวนการซื้อขายต่อสัปดาห์
• การหยุดหรือขาดทุนโดยทั่วไป
• ไม่ว่าการขาดทุนจะถูกปิดอย่างรวดเร็วหรือเปิดไว้ก็ตาม
• ความอ่อนไหวของค่าสเปรดและค่าคอมมิชชัน
• ตราสารที่มีการซื้อขาย
• ประสิทธิภาพในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มและหลากหลาย

ยิ่งคุณเข้าใจสไตล์มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งไม่ตื่นตระหนกในระหว่างพฤติกรรมปกติเท่านั้น

ความคิดสุดท้าย

รูปแบบกลยุทธ์เป็นตัวกรองความเสี่ยง ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าผลตอบแทนนั้นมาจากการดำเนินการที่รวดเร็ว การซื้อขายตามทิศทางของผู้ป่วย หรือการจัดการความเสี่ยง ไม่มีสไตล์ใดที่สมบูรณ์แบบ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือช่วงที่มีช่วงเวลาที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถทนได้