Breakout Forex: come evitare di inseguire mosse false

I breakout sono attraenti perché promettono movimento. Il prezzo supera un livello, i trader entrano e il mercato sembra pronto a funzionare. Il problema è che molti breakout falliscono. Alcuni sono operazioni di liquidazione. Alcuni accadono durante sessioni sottili. Alcuni sono reali ma sono entrati troppo tardi.

L’obiettivo non è catturare ogni breakout. L’obiettivo è sapere quali pause vale la pena considerare e quali è meglio lasciar perdere.

Risposta rapida

Un breakout nel Forex è un movimento oltre un supporto, una resistenza, un intervallo o una linea di tendenza. I breakout migliori di solito si verificano con liquidità della sessione, spazio di manovra e un chiaro nuovo test o accettazione oltre il livello. Evita di inseguire i breakout che si verificano direttamente al livello successivo, durante il caos delle notizie più importanti o dopo che la candela ha già viaggiato troppo lontano.

Tipi di breakout

I breakout possono avvenire da intervalli orizzontali, linee di tendenza, triangoli, massimi e minimi di sessione o livelli giornalieri precedenti. La struttura conta meno della domanda che sta dietro: il prezzo è uscito da un’area in cui molti trader stavano osservando?

Perché si verificano false rotture

Molti ordini si collocano oltre i livelli ovvi. Le voci breakout, gli stop loss e gli ordini pendenti possono accumularsi in prossimità di massimi e minimi. Il prezzo può spostarsi attraverso il livello, attivare ordini e quindi invertirsi se non c'è abbastanza follow-through.

Questo è il motivo per cui la prima pausa non è sempre la migliore entrata. Aspettare che il prezzo si mantenga oltre il livello può ridurre le false voci, anche se può anche significare perdere alcune mosse veloci.

Il nuovo test

Un nuovo test avviene quando il prezzo rompe un livello e ritorna ad esso. Se la vecchia resistenza diventa supporto, la rottura potrebbe essere più salutare. Se il prezzo riscende oltre il livello senza difesa, il breakout potrebbe essere debole.

Il nuovo test fornisce un punto di invalidazione più chiaro. Invece di acquistare molto al di sopra del breakout, un trader potrebbe essere in grado di posizionare lo stop al di sotto della zona nuovamente testata. Ciò può migliorare il controllo del rischio.

Le iscrizioni tardive sono costose

La parte emotiva del breakout trading è la paura di perdere il movimento. Dopo una grande candela, sembra che il mercato se ne vada senza di te. Questa sensazione spesso porta a inserimenti tardivi con stop ampi e target mediocri. Un ingresso in ritardo può comunque vincere, ma di solito dà al trader meno spazio per errori.

Se il prezzo si è già spostato dal livello di breakout alla successiva area di resistenza o supporto, la decisione migliore potrebbe essere quella di aspettare. Ci sarà un'altra configurazione. Proteggere il rischio è più importante che dimostrare di aver visto la mossa.

Interruzioni della linea di tendenza

Le linee di tendenza possono aiutare a visualizzare la pressione, ma sono soggettive. Due trader possono tracciare linee diverse sullo stesso grafico. Una rottura della linea di tendenza non dovrebbe essere utilizzata da sola. È più forte quando corrisponde alla struttura orizzontale, al contesto della sessione o a uno spostamento degli alti e dei bassi dello swing.

Se una linea di tendenza al ribasso si rompe ma il prezzo è ancora al di sotto della resistenza principale, il breakout potrebbe non avere molto spazio. Se la linea si rompe dopo un minimo più alto e durante una liquidità attiva, la configurazione potrebbe essere più significativa.

Un esempio pratico di breakout

L'EURUSD varia tra 1,0820 e 1,0860 in Asia. Londra apre e supera 1.0860 con una candela forte. Invece di entrare nella parte superiore della candela, il trader aspetta. Il prezzo ritorna a 1.0860, regge e forma un minimo più alto.

L'ingresso potrebbe essere vicino al nuovo test, lo stop sotto l'area del nuovo test fallito e il target vicino alla zona di resistenza successiva. Ciò non è ancora garantito, ma il trade ha un piano più chiaro che inseguire la prima candela.

Breakout e copy trading

Alcune strategie sono specializzate nei breakout. Altri li evitano. Le strategie di breakout dell'oro possono funzionare bene durante forti movimenti, ma possono avere difficoltà quando il prezzo supera i livelli e si inverte. Le strategie di scalping possono essere sensibili allo slittamento durante le candele di breakout.

Su TestedSignals, confronta lo stile di strategia prima di connetterti. Swing Trading + Gold Breakout, Scalping + Gold Grid e Mercati VT EURUSD possono avere un'esposizione diversa alle condizioni di breakout.

Lista di controllo finale

Prima di fare trading su un breakout, chiedi:

• Il livello è abbastanza ovvio da avere importanza?
• La seduta è liquida?
• L'evasione si sta spostando nello spazio aperto o su un altro livello?
• Il prezzo è stato ritestato o ha accettato la pausa?
• Le notizie importanti causano movimenti instabili?
• Dov’è il commercio sbagliato?
• L'ingresso è in ritardo?

Il miglior breakout non è sempre quello più veloce. Spesso, l’operazione migliore è quella che ti dà il tempo di definire il rischio.